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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,948.73 | 68,185.07 | 69,504.17 | 73,311.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,456.10 | -- | 150,487.11 | -- | |
| 应收票据 | 41.33 | 22,358.27 | 51,007.56 | 54,830.04 | |
| 应收账款 | 112,414.77 | 110,517.49 | 99,479.55 | 106,669.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,748.85 | 60,366.98 | 48,377.64 | 5,716.16 | |
| 其他应收款(合计) | 42,261.24 | -- | 32,581.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其他应收款 | 42,261.24 | 24,509.94 | 32,581.70 | 4,585.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,571.17 | 49,756.07 | 42,580.01 | 34,116.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,523.60 | 1,870.76 | 825.33 | 2,816.23 | |
| 流动资产合计 | 278,509.69 | 337,564.59 | 344,355.97 | 284,044.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,399.74 | 36,435.74 | 34,935.74 | 58,720.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,536.64 | 31,822.33 | 32,119.28 | 32,858.95 | |
| 投资性房地产 | 15,998.06 | 16,100.09 | 16,202.13 | 16,304.17 | |
| 在建工程(合计) | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,318.79 | -- | 42,619.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,318.79 | 41,663.73 | 42,619.87 | 42,790.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,831.31 | 29,867.15 | 31,589.54 | 29,753.60 | |
| 开发支出 | 3,570.88 | 9,527.09 | 6,304.58 | 6,121.14 | |
| 商誉 | 206,261.55 | 206,921.55 | 206,921.55 | 206,921.55 | |
| 长期待摊费用 | 646.83 | 1,859.20 | 1,849.17 | 2,441.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,672.77 | 2,797.20 | 2,805.14 | 2,665.26 | |
| 其他非流动资产 | 37,704.29 | 37,704.29 | 37,704.29 | 203.53 | |
| 非流动资产合计 | 413,952.85 | 414,698.37 | 413,051.28 | 398,780.52 | |
| 资产总计 | 692,462.54 | 752,262.96 | 757,407.25 | 682,825.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,144.60 | 46,915.60 | 61,166.19 | 34,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,512.09 | -- | 24,157.40 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,512.09 | 29,001.97 | 24,157.40 | 19,207.59 | |
| 预收款项 | 11,671.65 | 71,824.87 | 56,461.15 | 10,440.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,125.92 | 5,006.30 | 4,442.28 | 4,788.61 | |
| 应交税费 | 12,976.37 | 3,244.42 | 3,670.40 | 6,873.60 | |
| 其他应付款(合计) | 12,824.21 | -- | 18,118.49 | -- | |
| 应付利息 | 2,066.27 | 2,264.72 | 1,252.60 | 1,578.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,757.94 | 15,485.84 | 16,865.89 | 17,777.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 116.03 | 174.06 | 232.09 | 174.08 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 146,370.86 | 223,917.78 | 218,247.99 | 145,140.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,820.16 | 29,800.87 | 29,779.30 | 29,758.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 90.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,914.73 | 1,772.27 | 1,808.04 | 1,776.82 | |
| 递延所得税负债 | 158.78 | 182.47 | 172.51 | 410.49 | |
| 长期递延收益 | 200.60 | 191.40 | 219.80 | 180.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,094.27 | 32,037.01 | 32,069.66 | 32,216.14 | |
| 负债合计 | 178,465.13 | 255,954.79 | 250,317.65 | 177,357.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | |
| 资本公积 | 42,725.57 | 40,002.13 | 40,002.13 | 37,783.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -428.62 | -313.38 | -226.10 | -33.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,129.32 | 22,584.10 | 22,584.10 | 22,584.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 253,084.45 | 238,090.71 | 248,386.49 | 248,727.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 514,619.92 | 496,472.76 | 506,855.82 | 505,170.98 | |
| 少数股东权益 | -622.51 | -164.59 | 233.78 | 296.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,997.41 | 496,308.16 | 507,089.60 | 505,467.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,462.54 | 752,262.96 | 757,407.25 | 682,825.09 | |
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