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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,200.48 | 88,965.60 | 92,600.23 | 87,001.88 | |
| 交易性金融资产 | 11,627.10 | 13,647.29 | 8,326.73 | 19,942.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,540.91 | 56,520.95 | 60,509.72 | 64,626.40 | |
| 应收票据 | 825.40 | 870.56 | -- | -- | |
| 应收账款 | 74,715.52 | 55,650.39 | 60,509.72 | 64,626.40 | |
| 应收款项融资 | -- | 31.00 | 6.00 | 697.36 | |
| 预付款项 | 1,484.00 | 1,937.59 | 2,024.80 | 1,661.61 | |
| 其他应收款(合计) | 753.41 | 1,823.22 | 2,042.62 | 2,056.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 753.41 | -- | 2,042.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,477.19 | 30,870.53 | 29,764.12 | 26,447.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 478.72 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,787.27 | 2,360.92 | 2,064.57 | 492.38 | |
| 流动资产合计 | 193,622.73 | 196,157.11 | 197,338.79 | 202,925.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,833.11 | 9,772.09 | 10,874.86 | 11,532.61 | |
| 投资性房地产 | 19,324.21 | 19,951.16 | 20,082.00 | 20,212.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,094.49 | 38,355.40 | 37,282.50 | 37,447.71 | |
| 固定资产净额 | 38,094.49 | -- | 37,282.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 769.64 | 755.96 | 1,174.10 | 1,263.94 | |
| 无形资产 | 41,335.95 | 38,066.30 | 36,786.13 | 36,062.81 | |
| 开发支出 | 1,746.96 | 4,412.11 | 5,682.91 | 3,823.18 | |
| 商誉 | 152,947.20 | 152,947.20 | 153,310.92 | 153,723.92 | |
| 长期待摊费用 | 204.70 | 199.68 | 326.05 | 429.42 | |
| 递延所得税资产 | 4,361.79 | 2,472.57 | 2,373.13 | 2,741.76 | |
| 其他非流动资产 | 47,617.71 | 43,252.27 | 39,749.72 | 41,927.72 | |
| 非流动资产合计 | 331,184.31 | 336,136.33 | 326,993.91 | 328,517.50 | |
| 资产总计 | 524,807.04 | 532,293.44 | 524,332.70 | 531,443.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,745.19 | 31,977.28 | 30,368.23 | 30,599.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,115.82 | 35,606.79 | 35,233.06 | 47,650.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,115.82 | 35,606.79 | 35,233.06 | 47,650.45 | |
| 预收款项 | 321.36 | 145.27 | 203.82 | 152.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,880.60 | 7,679.30 | 8,029.04 | 8,375.45 | |
| 应交税费 | 8,089.03 | 5,252.59 | 5,760.15 | 5,956.92 | |
| 其他应付款(合计) | 6,179.18 | 5,639.52 | 5,423.49 | 4,726.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,179.18 | -- | 5,423.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 353.95 | 382.99 | 391.27 | 421.96 | |
| 其他流动负债 | 916.17 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,991.73 | 111,494.12 | 109,609.93 | 123,001.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 348.38 | 432.09 | 774.47 | 836.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,862.23 | 1,798.27 | 2,320.88 | 2,249.61 | |
| 递延所得税负债 | 213.23 | 191.88 | 192.71 | 199.85 | |
| 长期递延收益 | 1,047.95 | 1,069.99 | 1,085.12 | 1,383.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,471.80 | 3,492.23 | 4,373.18 | 4,669.25 | |
| 负债合计 | 91,463.52 | 114,986.35 | 113,983.11 | 127,670.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | |
| 资本公积 | 52,490.28 | 49,964.05 | 58,423.43 | 58,423.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 10,097.35 | 10,097.35 | |
| 其他综合收益 | -5,707.14 | -2,486.40 | -2,612.13 | -2,486.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,383.57 | 24,060.16 | 24,060.16 | 24,060.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,366.80 | 148,434.50 | 142,659.92 | 134,993.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,642.71 | 416,081.51 | 408,543.23 | 401,002.12 | |
| 少数股东权益 | 700.81 | 1,225.59 | 1,806.36 | 2,770.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,343.52 | 417,307.10 | 410,349.58 | 403,772.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,807.04 | 532,293.44 | 524,332.70 | 531,443.13 | |
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