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莱美药业(300006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,680.30 | 15,065.47 | 34,143.34 | 37,742.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 455.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,155.74 | 615.48 | 1,489.35 | 678.43 | |
应收账款 | 21,363.53 | 19,192.29 | 15,502.82 | 16,622.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,522.81 | 8,426.79 | 9,065.96 | 11,446.78 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.72 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,546.35 | 7,618.32 | 5,405.30 | 5,987.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,518.27 | 27,750.19 | 22,413.12 | 17,391.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,041.50 | 751.21 | 627.92 | 602.49 | |
流动资产合计 | 72,828.51 | 79,419.75 | 88,647.82 | 90,927.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,695.29 | 302.42 | 300.00 | -- | |
投资性房地产 | 369.72 | 378.13 | 383.76 | 392.17 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,072.93 | 4,292.55 | 32,553.08 | 24,238.49 | |
工程物资 | 345.83 | 131.03 | 125.32 | 114.97 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 95,768.63 | 90,317.11 | 60,672.83 | 65,705.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,669.49 | 14,091.31 | 14,271.15 | 14,434.00 | |
开发支出 | 16,088.87 | 15,094.47 | 14,368.10 | 13,143.69 | |
商誉 | 15,052.27 | 15,052.27 | 15,052.27 | 15,052.27 | |
长期待摊费用 | 1,132.70 | 796.50 | 793.19 | 840.00 | |
递延所得税资产 | 1,576.78 | 682.10 | 455.21 | 351.26 | |
其他非流动资产 | 2,788.74 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 151,561.26 | 141,137.90 | 138,974.90 | 134,272.17 | |
资产总计 | 224,389.76 | 220,557.65 | 227,622.72 | 225,199.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,711.70 | 47,373.40 | 50,183.40 | 51,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,128.59 | 6,420.32 | 8,485.61 | 5,392.73 | |
应付账款 | 22,628.70 | 26,475.34 | 16,458.38 | 15,060.52 | |
预收款项 | 1,477.21 | 1,521.01 | 1,696.09 | 1,504.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,317.89 | 791.26 | 745.80 | 666.95 | |
应交税费 | 806.63 | 284.22 | 111.81 | 429.43 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | 757.75 | 520.75 | |
应付股利 | -- | -- | 2,017.94 | -- | |
其他应付款 | 8,297.83 | 7,470.86 | 7,147.33 | 8,190.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,857.23 | 6,424.76 | 4,658.96 | 4,493.29 | |
其他流动负债 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | |
流动负债合计 | 105,225.77 | 96,761.15 | 104,263.08 | 100,109.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,231.90 | 14,943.60 | 14,483.60 | 5,550.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,333.48 | 4,120.38 | 4,934.30 | 5,730.15 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 650.01 | 661.68 | 670.59 | 679.37 | |
长期递延收益 | 2,254.24 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 2,133.61 | 2,191.08 | 2,659.19 | |
非流动负债合计 | 17,469.63 | 21,859.26 | 22,279.57 | 14,618.71 | |
负债合计 | 122,695.39 | 118,620.41 | 126,542.65 | 114,727.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,179.38 | 20,179.38 | 20,179.38 | 20,179.38 | |
资本公积 | 54,735.69 | 57,843.12 | 57,843.12 | 64,054.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,922.70 | 2,746.15 | 2,734.09 | 2,734.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,570.07 | 19,153.89 | 18,334.93 | 20,766.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 99,407.83 | 99,922.54 | 99,091.51 | 107,734.15 | |
少数股东权益 | 2,286.54 | 2,014.70 | 1,988.56 | 2,737.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,694.37 | 101,937.24 | 101,080.07 | 110,471.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,389.76 | 220,557.65 | 227,622.72 | 225,199.63 |
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