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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,306.06 | 19,567.65 | 28,156.91 | 30,229.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,640.44 | -- | 24,263.39 | -- | |
| 应收票据 | 729.78 | 1,692.75 | 2,692.82 | 3,646.88 | |
| 应收账款 | 25,910.66 | 21,115.42 | 21,570.57 | 26,218.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,840.46 | 6,434.86 | 6,231.43 | 5,321.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,844.55 | -- | 7,650.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 15.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,844.55 | 8,864.43 | 7,650.01 | 5,003.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,365.33 | 38,105.01 | 35,709.99 | 33,155.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,152.09 | 878.76 | 783.14 | 1,009.98 | |
| 流动资产合计 | 89,148.94 | 96,658.87 | 102,794.86 | 104,600.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,262.14 | 16,719.76 | 8,481.75 | 6,569.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 636.95 | 1,176.08 | 1,371.76 | 1,406.79 | |
| 投资性房地产 | 313.55 | 320.57 | 327.59 | 334.61 | |
| 在建工程(合计) | 357.73 | -- | 3,788.32 | -- | |
| 在建工程 | 308.53 | 3,852.74 | 3,734.64 | 3,493.16 | |
| 工程物资 | 49.21 | 49.21 | 53.68 | 53.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,775.42 | -- | 86,532.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 86,775.42 | 84,606.78 | 86,532.34 | 89,202.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,786.70 | 14,426.81 | 14,465.23 | 14,435.01 | |
| 开发支出 | 19,801.26 | 19,872.96 | 19,480.72 | 18,807.56 | |
| 商誉 | 15,052.27 | 15,052.27 | 15,052.27 | 15,052.27 | |
| 长期待摊费用 | 671.32 | 845.60 | 937.97 | 1,148.95 | |
| 递延所得税资产 | 4,139.24 | 2,028.20 | 2,122.23 | 1,968.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,465.38 | 3,106.83 | 2,702.31 | 2,815.88 | |
| 非流动资产合计 | 159,261.97 | 162,057.82 | 155,262.49 | 155,288.31 | |
| 资产总计 | 248,410.91 | 258,716.70 | 258,057.36 | 259,888.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,250.00 | 19,500.00 | 14,892.00 | 28,179.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,137.99 | -- | 17,052.86 | -- | |
| 应付票据 | -- | 200.00 | 200.00 | 1,545.42 | |
| 应付账款 | 13,137.99 | 14,161.92 | 16,852.86 | 15,600.59 | |
| 预收款项 | 1,504.34 | 1,516.76 | 1,295.56 | 1,279.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,117.42 | 806.61 | 685.37 | 546.95 | |
| 应交税费 | 2,814.30 | 1,419.19 | 945.92 | 806.98 | |
| 其他应付款(合计) | 3,497.60 | -- | 3,796.35 | -- | |
| 应付利息 | -- | 27.45 | -- | 345.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,497.60 | 3,860.58 | 3,796.35 | 5,971.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,534.57 | 10,546.85 | 9,488.21 | 3,403.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 61,856.23 | 52,039.36 | 48,156.29 | 62,678.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,310.00 | 29,930.00 | 32,013.00 | 18,236.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,979.94 | -- | 4,518.92 | -- | |
| 长期应付款 | 1,979.94 | 2,082.59 | 4,518.92 | 5,029.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 597.62 | 603.28 | 608.19 | 610.38 | |
| 长期递延收益 | 2,241.51 | 2,319.89 | 2,249.52 | 2,004.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,129.07 | 34,935.76 | 39,389.63 | 25,879.55 | |
| 负债合计 | 80,985.30 | 86,975.12 | 87,545.92 | 88,557.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,224.12 | 81,224.12 | 81,224.12 | 22,562.26 | |
| 资本公积 | 58,442.27 | 58,472.27 | 58,612.27 | 117,309.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -291.94 | -132.24 | -142.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,330.62 | 3,448.89 | 3,448.89 | 3,448.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,647.34 | 23,522.03 | 22,062.98 | 23,011.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,644.35 | 166,375.37 | 165,216.02 | 166,190.01 | |
| 少数股东权益 | 4,781.26 | 5,366.21 | 5,295.41 | 5,141.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,425.61 | 171,741.58 | 170,511.44 | 171,331.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,410.91 | 258,716.70 | 258,057.36 | 259,888.92 | |
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