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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,672.70 | 37,216.81 | 41,728.78 | 47,614.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | 14.32 | 16.76 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,012.15 | 61,059.78 | 57,505.89 | 50,131.00 | |
| 应收票据 | 199.10 | 1,943.51 | 1,555.62 | 1,880.06 | |
| 应收账款 | 63,813.05 | 59,116.27 | 55,950.27 | 48,250.94 | |
| 应收款项融资 | 4,611.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,801.90 | 10,158.98 | 7,788.03 | 7,265.67 | |
| 其他应收款(合计) | 29,124.76 | 30,565.49 | 31,261.97 | 36,453.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,124.76 | -- | 31,261.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,671.38 | 26,437.03 | 26,700.94 | 30,245.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,176.29 | 6,818.48 | 6,620.45 | 1,131.52 | |
| 流动资产合计 | 178,070.42 | 172,270.90 | 171,622.82 | 172,841.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,904.23 | 28,336.53 | 28,331.75 | 18,653.43 | |
| 投资性房地产 | 764.69 | 783.17 | 828.71 | 848.80 | |
| 在建工程(合计) | 434.70 | 411.01 | 429.61 | 548.77 | |
| 在建工程 | 392.98 | -- | 385.87 | -- | |
| 工程物资 | 41.73 | -- | 43.73 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,625.80 | 61,852.63 | 63,930.97 | 66,131.27 | |
| 固定资产净额 | 59,590.49 | -- | 63,895.67 | -- | |
| 固定资产清理 | 35.31 | -- | 35.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,820.71 | 21,061.97 | 20,266.03 | 19,617.05 | |
| 开发支出 | 12,114.49 | 23,628.02 | 23,226.31 | 23,067.45 | |
| 商誉 | 8,769.83 | 16,289.09 | 16,289.09 | 16,289.09 | |
| 长期待摊费用 | 416.48 | 416.14 | 294.61 | 52.56 | |
| 递延所得税资产 | 8,368.69 | 7,271.30 | 6,527.65 | 6,129.79 | |
| 其他非流动资产 | 13,310.28 | 4,361.32 | 4,943.26 | 4,482.37 | |
| 非流动资产合计 | 172,072.69 | 188,018.27 | 188,937.39 | 181,082.12 | |
| 资产总计 | 350,143.10 | 360,289.17 | 360,560.21 | 353,923.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,737.25 | 98,830.61 | 95,940.53 | 78,539.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,366.84 | 11,486.27 | 10,609.15 | 13,643.34 | |
| 应付票据 | 350.00 | 860.00 | 360.00 | -- | |
| 应付账款 | 9,016.84 | 10,626.27 | 10,249.15 | -- | |
| 预收款项 | 3,662.27 | 1,806.54 | 2,318.17 | 1,375.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,002.81 | 1,605.80 | 1,549.01 | 1,296.20 | |
| 应交税费 | 3,991.19 | 3,071.35 | 2,835.60 | 2,210.39 | |
| 其他应付款(合计) | 36,484.59 | 33,665.47 | 34,837.20 | 39,279.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 581.15 | 2,767.19 | -- | |
| 其他应付款 | 36,484.59 | -- | 32,070.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,989.25 | 20,957.72 | 22,709.51 | 21,603.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,234.20 | 171,423.76 | 170,799.18 | 157,947.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,970.00 | -- | -- | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,393.85 | 5,158.14 | 7,933.54 | 11,771.45 | |
| 长期应付款 | 1,393.85 | -- | 7,933.54 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 536.47 | 588.98 | 594.65 | 600.62 | |
| 长期递延收益 | 1,635.49 | 1,691.06 | 1,763.23 | 1,845.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,535.82 | 7,438.18 | 10,291.42 | 16,717.47 | |
| 负债合计 | 184,770.03 | 178,861.94 | 181,090.60 | 174,664.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,224.12 | 81,224.12 | 81,224.12 | 81,224.12 | |
| 资本公积 | 64,524.76 | 57,791.34 | 57,791.34 | 57,791.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 0.39 | 0.54 | 323.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,402.69 | 5,449.13 | 5,449.13 | 5,449.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,447.82 | 28,615.88 | 26,979.08 | 26,911.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,599.39 | 173,080.86 | 171,444.20 | 171,699.16 | |
| 少数股东权益 | 9,773.69 | 8,346.37 | 8,025.41 | 7,559.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,373.08 | 181,427.23 | 179,469.61 | 179,258.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,143.10 | 360,289.17 | 360,560.21 | 353,923.36 | |
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