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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,375.62 | 37,051.85 | 24,487.25 | 26,118.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,520.28 | -- | 29,351.53 | -- | |
| 应收票据 | 5,570.47 | 537.95 | 1,299.71 | 1,245.27 | |
| 应收账款 | 35,949.81 | 32,035.03 | 28,051.82 | 26,456.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,069.20 | 4,729.76 | 6,383.96 | 7,216.88 | |
| 其他应收款(合计) | 3,518.68 | -- | 6,516.06 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,518.68 | 8,069.29 | 6,516.06 | 6,153.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,600.75 | 37,496.62 | 37,770.53 | 33,756.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,125.96 | 705.87 | 1,103.17 | 1,075.30 | |
| 流动资产合计 | 108,210.48 | 120,626.38 | 105,612.51 | 102,022.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,186.28 | 21,795.40 | 19,654.90 | 13,408.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,751.40 | 3,429.64 | 3,022.73 | 2,747.41 | |
| 投资性房地产 | 576.24 | 590.82 | 604.43 | 413.89 | |
| 在建工程(合计) | 338.06 | -- | 2,652.31 | -- | |
| 在建工程 | 293.54 | 2,843.78 | 2,607.79 | 2,297.43 | |
| 工程物资 | 44.52 | 44.60 | 44.52 | 49.21 | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,761.47 | -- | 80,060.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 77,761.47 | 77,638.01 | 80,060.13 | 82,563.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 39.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,730.04 | 15,102.53 | 15,327.50 | 15,556.01 | |
| 开发支出 | 20,496.23 | 20,587.86 | 20,397.67 | 19,847.66 | |
| 商誉 | 13,150.51 | 15,052.27 | 15,052.27 | 15,052.27 | |
| 长期待摊费用 | 191.75 | 145.46 | 199.75 | 613.11 | |
| 递延所得税资产 | 5,541.94 | 4,733.86 | 4,468.84 | 4,249.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,100.20 | 2,830.62 | 2,851.38 | 3,114.08 | |
| 非流动资产合计 | 165,824.12 | 164,794.85 | 164,291.91 | 159,951.97 | |
| 资产总计 | 274,034.61 | 285,421.22 | 269,904.41 | 261,974.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,810.00 | 17,280.00 | 26,470.00 | 25,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,341.13 | -- | 13,263.86 | -- | |
| 应付票据 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,841.13 | 11,015.42 | 13,263.86 | 13,826.27 | |
| 预收款项 | 1,774.73 | 1,614.46 | 1,530.03 | 1,326.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,919.50 | 848.60 | 858.35 | 760.52 | |
| 应交税费 | 2,115.90 | 2,279.41 | 748.63 | 1,026.42 | |
| 其他应付款(合计) | 8,069.40 | -- | 9,068.65 | -- | |
| 应付利息 | 325.83 | 240.83 | 155.83 | 70.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,061.21 | -- | |
| 其他应付款 | 7,743.57 | 6,289.90 | 4,851.61 | 3,665.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,240.79 | 37,532.78 | 31,464.21 | 25,042.93 | |
| 其他流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 83,271.44 | 83,601.40 | 88,403.74 | 76,569.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,530.00 | 7,110.00 | 4,920.00 | 11,810.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,430.60 | -- | 992.67 | -- | |
| 长期应付款 | 11,430.60 | 16,732.94 | 992.67 | 1,389.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 577.24 | 582.40 | 587.43 | 592.71 | |
| 长期递延收益 | 1,936.11 | 2,008.28 | 2,092.79 | 2,160.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,473.95 | 26,433.62 | 8,592.89 | 15,952.72 | |
| 负债合计 | 101,745.39 | 110,035.02 | 96,996.62 | 92,521.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,224.12 | 81,224.12 | 81,224.12 | 81,224.12 | |
| 资本公积 | 58,322.27 | 58,322.27 | 58,322.27 | 58,422.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,131.68 | 6,531.49 | 5,642.66 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,880.91 | 4,330.62 | 4,330.62 | 4,330.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,591.99 | 20,692.48 | 18,929.71 | 20,834.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,150.97 | 171,100.98 | 168,449.37 | 164,811.62 | |
| 少数股东权益 | 3,138.24 | 4,285.22 | 4,458.42 | 4,641.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,289.21 | 175,386.21 | 172,907.79 | 169,452.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,034.61 | 285,421.22 | 269,904.41 | 261,974.67 | |
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