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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,464.28 | 25,809.00 | 34,820.82 | 43,978.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,469.45 | 41,865.04 | 45,058.99 | 41,072.78 | |
| 应收票据 | 2,542.09 | 5,214.17 | 9,017.41 | 4,135.37 | |
| 应收账款 | 53,927.36 | 36,650.88 | 36,041.58 | 36,937.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,453.47 | 9,921.94 | 6,979.00 | 7,711.10 | |
| 其他应收款(合计) | 3,601.91 | 7,050.59 | 5,480.32 | 4,820.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,601.91 | 7,050.59 | 5,480.32 | 4,820.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,174.45 | 39,944.30 | 40,403.55 | 34,574.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 564.55 | 606.26 | 835.14 | 698.72 | |
| 流动资产合计 | 128,728.11 | 125,197.13 | 133,577.83 | 132,857.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,818.23 | 28,415.27 | 26,519.82 | 20,843.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,440.01 | 23,795.09 | 9,526.79 | 8,435.85 | |
| 投资性房地产 | 1,109.30 | 726.56 | 746.87 | 562.59 | |
| 在建工程(合计) | 533.15 | 420.72 | 378.01 | 341.41 | |
| 在建工程 | 489.42 | 420.72 | 333.48 | 296.89 | |
| 工程物资 | 43.73 | -- | 44.52 | 44.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,049.54 | 70,755.42 | 72,916.35 | 75,395.98 | |
| 固定资产净额 | 68,049.54 | 70,755.42 | 72,916.35 | 75,395.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,827.42 | 15,024.87 | 15,240.37 | 15,479.11 | |
| 开发支出 | 22,820.50 | 21,928.77 | 21,409.11 | 20,633.47 | |
| 商誉 | 13,150.51 | 13,150.51 | 13,150.51 | 13,150.51 | |
| 长期待摊费用 | 58.97 | 81.53 | 104.91 | 144.57 | |
| 递延所得税资产 | 5,951.56 | 6,129.96 | 5,638.41 | 6,010.86 | |
| 其他非流动资产 | 7,590.47 | 4,089.99 | 4,116.58 | 1,203.05 | |
| 非流动资产合计 | 185,349.66 | 184,518.70 | 169,747.73 | 162,200.48 | |
| 资产总计 | 314,077.77 | 309,715.83 | 303,325.56 | 295,057.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,245.72 | 70,589.45 | 59,399.45 | 50,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,123.13 | 13,903.60 | 11,769.18 | 12,010.16 | |
| 应付票据 | 5,713.36 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 应付账款 | 11,409.77 | -- | 11,769.18 | 10,510.16 | |
| 预收款项 | 2,357.34 | 2,390.30 | 1,908.72 | 2,063.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,217.07 | 853.00 | 922.32 | 867.92 | |
| 应交税费 | 6,507.98 | 2,927.51 | 2,788.87 | 908.46 | |
| 其他应付款(合计) | 9,887.95 | 8,716.65 | 11,951.14 | 7,308.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,061.21 | -- | |
| 其他应付款 | 9,887.95 | 8,716.65 | 7,889.93 | 7,308.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,102.96 | 19,987.95 | 20,662.80 | 33,556.91 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,442.16 | 119,368.46 | 109,402.48 | 107,314.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,800.00 | 5,970.00 | 5,970.00 | 3,510.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,947.09 | 10,518.11 | 14,281.09 | 8,241.68 | |
| 长期应付款 | 12,947.09 | 10,518.11 | 14,281.09 | 8,241.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 556.86 | 561.95 | 567.05 | 572.21 | |
| 长期递延收益 | 1,927.57 | 1,919.75 | 1,773.76 | 1,854.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,231.52 | 18,969.81 | 22,591.90 | 14,178.83 | |
| 负债合计 | 141,673.68 | 138,338.27 | 131,994.38 | 121,493.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,224.12 | 81,224.12 | 81,224.12 | 81,224.12 | |
| 资本公积 | 58,047.38 | 58,000.18 | 58,322.27 | 58,322.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 470.76 | 799.58 | 1,074.52 | 2,578.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,449.13 | 4,880.91 | 4,880.91 | 4,880.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,762.90 | 25,533.23 | 23,606.38 | 24,148.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,954.28 | 170,438.02 | 169,108.20 | 171,154.25 | |
| 少数股东权益 | 2,449.81 | 939.53 | 2,222.98 | 2,409.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,404.09 | 171,377.56 | 171,331.18 | 173,563.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,077.77 | 309,715.83 | 303,325.56 | 295,057.48 | |
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