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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,899.95 | 22,269.45 | 25,720.55 | 22,908.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,971.79 | 3,088.98 | 1,257.04 | 3,008.42 | |
| 应收账款 | 24,916.91 | 23,374.10 | 23,932.95 | 23,336.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,720.13 | 4,413.40 | 2,925.10 | 5,435.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 115.07 | 49.17 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,632.77 | 3,562.22 | 2,731.92 | 2,617.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,653.82 | 38,732.00 | 43,199.98 | 38,160.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,755.46 | 804.82 | 964.67 | 760.78 | |
| 流动资产合计 | 155,550.83 | 96,360.04 | 100,781.38 | 96,228.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,604.24 | 4,460.49 | 3,527.34 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,255.61 | 1,691.36 | 1,710.92 | 1,659.42 | |
| 投资性房地产 | 341.64 | 351.44 | 357.07 | 364.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,448.99 | 3,257.46 | 4,706.47 | 4,484.99 | |
| 工程物资 | 53.72 | 85.95 | 94.15 | 94.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 90,806.11 | 92,301.00 | 92,016.30 | 93,353.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,848.42 | 13,757.97 | 14,332.44 | 14,495.74 | |
| 开发支出 | 18,686.21 | 18,277.71 | 17,513.87 | 16,815.67 | |
| 商誉 | 15,052.27 | 15,052.27 | 15,052.27 | 15,052.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,098.99 | 996.39 | 967.66 | 1,073.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,274.51 | 1,952.72 | 1,815.34 | 1,837.37 | |
| 其他非流动资产 | 2,254.82 | 1,525.53 | 2,604.29 | 2,608.05 | |
| 非流动资产合计 | 154,725.52 | 153,710.28 | 154,698.12 | 151,839.30 | |
| 资产总计 | 310,276.35 | 250,070.31 | 255,479.50 | 248,067.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,602.00 | 58,505.00 | 61,410.00 | 66,211.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,411.84 | 9,980.00 | 10,185.35 | 14,313.94 | |
| 应付账款 | 19,537.34 | 22,586.71 | 25,984.03 | 25,331.94 | |
| 预收款项 | 1,499.10 | 2,934.06 | 1,143.69 | 2,223.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,262.16 | 718.48 | 714.44 | 795.94 | |
| 应交税费 | 1,402.31 | 1,359.18 | 534.15 | 1,361.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 234.04 | 169.45 | 77.51 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,017.94 | -- | |
| 其他应付款 | 5,408.37 | 5,118.51 | 4,940.63 | 5,087.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,386.25 | 16,321.46 | 15,884.52 | 11,418.42 | |
| 其他流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 120,743.41 | 122,692.87 | 127,892.26 | 126,743.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,861.50 | 19,486.33 | 22,294.33 | 13,781.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,628.54 | 1,582.34 | 2,438.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 618.00 | 623.27 | 632.18 | 641.10 | |
| 长期递延收益 | 2,065.82 | 2,087.08 | 2,148.92 | 2,194.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,545.32 | 23,825.21 | 26,657.78 | 19,055.26 | |
| 负债合计 | 141,288.73 | 146,518.08 | 154,550.04 | 145,799.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,562.26 | 20,179.38 | 20,179.38 | 20,179.38 | |
| 资本公积 | 117,309.13 | 54,253.55 | 54,305.69 | 54,650.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -368.90 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,448.89 | 2,922.70 | 2,922.70 | 2,922.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,087.18 | 20,961.85 | 20,658.76 | 22,136.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,038.56 | 98,317.48 | 98,066.52 | 99,889.47 | |
| 少数股东权益 | 4,949.06 | 5,234.76 | 2,862.93 | 2,378.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,987.62 | 103,552.24 | 100,929.46 | 102,268.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,276.35 | 250,070.31 | 255,479.50 | 248,067.46 | |
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