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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,628.63 | 73,837.90 | 68,181.19 | 65,577.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,313.06 | 37,320.32 | 35,966.10 | 37,778.59 | |
| 应收票据 | 167.66 | 65.26 | 82.04 | -- | |
| 应收账款 | 33,145.40 | 37,255.06 | 35,884.07 | 37,778.59 | |
| 应收款项融资 | 1,525.48 | 2,012.45 | 1,814.28 | 2,050.13 | |
| 预付款项 | 3,323.49 | 1,851.38 | 1,949.70 | 2,096.57 | |
| 其他应收款(合计) | 31,251.87 | 47,148.67 | 49,089.26 | 52,787.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 17.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,251.87 | -- | 49,089.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,240.11 | 17,160.79 | 19,318.61 | 17,239.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 265.55 | 205.32 | 318.94 | 451.70 | |
| 流动资产合计 | 174,548.17 | 179,536.83 | 176,638.09 | 177,982.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,171.48 | 13,664.96 | 13,301.83 | 13,257.64 | |
| 投资性房地产 | 144.94 | 154.66 | 164.38 | 174.09 | |
| 在建工程(合计) | 377.54 | 641.47 | 597.71 | 533.61 | |
| 在建工程 | 377.54 | -- | 597.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,397.05 | 33,698.68 | 35,105.80 | 36,209.02 | |
| 固定资产净额 | 32,397.05 | -- | 35,105.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,217.37 | 1,267.88 | 1,386.53 | 1,404.70 | |
| 无形资产 | 18,411.04 | 13,081.94 | 11,284.20 | 11,455.29 | |
| 开发支出 | 5,603.95 | 5,396.15 | 6,981.46 | 6,216.63 | |
| 商誉 | 3,294.28 | 3,294.28 | 3,294.28 | 3,294.28 | |
| 长期待摊费用 | 733.49 | 327.48 | 352.07 | 367.26 | |
| 递延所得税资产 | 11,639.69 | 11,273.77 | 11,472.62 | 10,445.69 | |
| 其他非流动资产 | 4,860.03 | 3,360.39 | 1,195.31 | 728.26 | |
| 非流动资产合计 | 130,950.29 | 124,261.08 | 123,900.19 | 122,850.48 | |
| 资产总计 | 305,498.46 | 303,797.90 | 300,538.28 | 300,832.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,150.00 | 12,750.00 | 11,500.00 | 12,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,963.04 | 2,286.41 | 2,602.72 | 3,747.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,963.04 | 2,286.41 | 2,602.72 | 3,747.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,919.92 | 1,240.90 | 1,271.63 | 1,261.94 | |
| 应交税费 | 2,558.03 | 2,829.61 | 1,961.11 | 834.47 | |
| 其他应付款(合计) | 35,986.62 | 36,278.40 | 37,876.81 | 38,417.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 576.06 | |
| 其他应付款 | 35,986.62 | -- | 37,876.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,819.97 | 9,562.21 | 5,619.80 | 5,854.34 | |
| 其他流动负债 | 311.95 | 105.16 | 106.75 | 100.74 | |
| 流动负债合计 | 70,113.99 | 66,069.57 | 61,939.93 | 63,321.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,900.00 | 15,500.00 | 20,700.00 | 16,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 656.56 | 674.23 | 795.88 | 783.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,063.92 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 427.19 | 160.18 | 162.73 | 165.28 | |
| 长期递延收益 | 904.32 | 930.34 | 1,056.36 | 1,152.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,888.07 | 17,264.75 | 22,714.97 | 19,264.65 | |
| 负债合计 | 87,002.06 | 83,334.32 | 84,654.91 | 82,586.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | |
| 资本公积 | 147,474.72 | 145,895.75 | 145,895.75 | 145,895.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,023.92 | -42,890.31 | -46,162.19 | -43,895.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,444.61 | 213,999.25 | 210,727.37 | 212,994.19 | |
| 少数股东权益 | 6,051.79 | 6,464.33 | 5,156.00 | 5,251.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,496.40 | 220,463.59 | 215,883.37 | 218,246.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,498.46 | 303,797.90 | 300,538.28 | 300,832.58 | |
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