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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,463.63 | 47,738.46 | 47,588.94 | 49,079.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33.60 | 753.39 | 522.79 | 202.65 | |
| 应收账款 | 14,470.41 | 14,181.01 | 14,326.44 | 14,252.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 214.51 | 377.37 | 340.79 | 234.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 160.99 | 541.32 | 491.49 | 391.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 555.77 | 1,000.83 | 992.69 | 1,048.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,209.74 | 6,883.18 | 6,465.94 | 6,385.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,108.65 | 71,475.57 | 70,729.08 | 71,594.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,090.38 | 835.05 | 445.95 | 333.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,419.45 | 5,505.90 | 5,571.89 | 5,630.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,537.29 | 2,571.47 | 2,599.53 | 2,634.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,469.45 | 1,471.03 | 1,067.79 | 1,078.41 | |
| 长期待摊费用 | 111.99 | 92.50 | 105.04 | 114.56 | |
| 递延所得税资产 | 673.77 | 781.83 | 710.55 | 664.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,302.32 | 11,257.78 | 10,500.76 | 10,456.00 | |
| 资产总计 | 85,410.97 | 82,733.35 | 81,229.84 | 82,050.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,043.57 | 811.55 | 1,028.94 | 830.34 | |
| 应付账款 | 4,547.90 | 4,776.25 | 4,497.12 | 4,632.59 | |
| 预收款项 | 742.03 | 697.41 | 571.02 | 541.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 169.14 | 129.98 | 309.53 | 330.94 | |
| 应交税费 | 511.70 | 345.60 | 487.52 | 492.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 504.12 | 426.03 | 462.02 | 472.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,518.46 | 7,186.83 | 7,356.16 | 7,300.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,518.46 | 7,186.83 | 7,356.16 | 7,300.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 资本公积 | 36,776.94 | 36,776.94 | 36,776.94 | 36,776.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,807.82 | 2,254.32 | 2,254.32 | 2,254.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,671.54 | 13,887.27 | 12,671.06 | 13,607.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,756.30 | 72,418.52 | 71,202.32 | 72,138.67 | |
| 少数股东权益 | 3,136.21 | 3,128.00 | 2,671.36 | 2,611.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,892.51 | 75,546.52 | 73,873.68 | 74,749.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,410.97 | 82,733.35 | 81,229.84 | 82,050.65 | |
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