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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,154.74 | 29,201.57 | 29,097.00 | 42,120.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | 22,650.00 | 23,150.00 | 11,150.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,485.35 | 20,566.98 | 18,552.60 | 18,893.87 | |
| 应收票据 | 278.72 | 62.03 | 21.19 | 255.46 | |
| 应收账款 | 21,206.63 | 20,504.94 | 18,531.41 | 18,638.41 | |
| 应收款项融资 | 1,204.59 | 462.60 | 81.35 | 573.17 | |
| 预付款项 | 606.15 | 1,148.02 | 815.71 | 597.46 | |
| 其他应收款(合计) | 4,731.56 | 6,456.17 | 6,477.72 | 6,709.99 | |
| 应收利息 | -- | 517.35 | 331.63 | 248.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,731.56 | -- | 6,146.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,248.34 | 12,988.97 | 11,734.26 | 10,869.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 307.27 | 84.37 | 271.83 | 326.82 | |
| 流动资产合计 | 96,859.30 | 94,004.94 | 90,605.51 | 91,240.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 155.80 | 144.91 | 190.18 | 166.47 | |
| 投资性房地产 | 5,020.30 | 5,078.02 | 5,119.09 | 5,160.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | 3.44 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,504.83 | 5,434.55 | 5,414.73 | 5,382.66 | |
| 固定资产净额 | 5,504.83 | -- | 5,414.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,831.66 | 2,426.50 | 2,439.47 | 2,501.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,827.03 | 3,256.11 | 3,256.11 | 3,256.11 | |
| 长期待摊费用 | 329.43 | 295.58 | 186.65 | 156.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,292.00 | 1,204.74 | 1,143.12 | 1,079.31 | |
| 其他非流动资产 | 7,065.04 | 6,946.63 | 6,934.77 | 6,971.92 | |
| 非流动资产合计 | 35,402.29 | 31,590.29 | 31,483.93 | 31,385.02 | |
| 资产总计 | 132,261.59 | 125,595.23 | 122,089.44 | 122,625.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 705.00 | 505.00 | 102.30 | 300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,448.22 | 6,168.89 | 5,843.43 | 5,641.61 | |
| 应付票据 | -- | 236.64 | 168.52 | 95.62 | |
| 应付账款 | 7,448.22 | 5,932.25 | 5,674.91 | 5,545.99 | |
| 预收款项 | 4.90 | -- | -- | 2,203.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,683.54 | 819.15 | 819.07 | 1,751.69 | |
| 应交税费 | 908.13 | 648.51 | 390.68 | 356.01 | |
| 其他应付款(合计) | 2,206.29 | 768.83 | 667.25 | 1,614.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,206.29 | -- | 667.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 125.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,160.86 | 11,771.91 | 10,580.53 | 11,867.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,439.48 | 1,439.48 | 1,439.48 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 40.77 | 102.93 | 102.93 | 4.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40.77 | 1,542.41 | 1,542.41 | 1,443.60 | |
| 负债合计 | 17,201.64 | 13,314.32 | 12,122.94 | 13,310.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,251.75 | 48,251.75 | |
| 资本公积 | 59,502.61 | 59,502.61 | 60,293.34 | 60,293.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 959.33 | 959.33 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,165.31 | 4,165.31 | 4,165.31 | 4,165.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,703.25 | -5,093.73 | -7,166.37 | -7,709.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,047.81 | 106,657.34 | 104,584.70 | 104,041.09 | |
| 少数股东权益 | 6,012.14 | 5,623.57 | 5,381.81 | 5,273.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,059.96 | 112,280.91 | 109,966.50 | 109,314.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,261.59 | 125,595.23 | 122,089.44 | 122,625.58 | |
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