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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,451.54 | 49,846.86 | 49,885.31 | 50,229.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 737.42 | 642.14 | 457.81 | 328.50 | |
| 应收账款 | 28,710.83 | 13,766.44 | 12,945.63 | 12,738.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 512.88 | 245.87 | 248.90 | 165.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 189.57 | 521.28 | 722.72 | 437.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,229.63 | 1,168.64 | 1,099.64 | 968.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,355.18 | 6,652.70 | 6,609.64 | 6,358.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38.11 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 87,225.17 | 72,843.92 | 71,969.65 | 71,226.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,485.37 | 4,430.70 | 3,544.06 | 3,367.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,977.04 | 5,361.50 | 5,332.72 | 5,400.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,913.23 | 2,450.98 | 2,485.58 | 2,506.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,466.08 | 2,008.37 | 2,008.37 | 1,469.45 | |
| 长期待摊费用 | 274.95 | 159.98 | 166.27 | 150.68 | |
| 递延所得税资产 | 928.89 | 717.67 | 709.58 | 666.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,045.56 | 15,129.20 | 14,246.57 | 13,560.45 | |
| 资产总计 | 152,270.73 | 87,973.12 | 86,216.22 | 84,787.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,130.48 | 845.17 | 693.66 | 1,227.40 | |
| 应付账款 | 6,001.61 | 3,559.68 | 3,921.92 | 3,616.43 | |
| 预收款项 | 605.34 | 561.15 | 678.34 | 694.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 380.54 | 124.97 | 341.52 | 369.08 | |
| 应交税费 | 3,142.61 | 775.76 | 325.74 | 227.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 556.60 | 305.43 | 415.11 | 418.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,817.17 | 6,172.16 | 6,376.30 | 6,554.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 374.91 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,534.91 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 14,352.08 | 6,172.16 | 6,376.30 | 6,554.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,041.58 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 资本公积 | 83,935.58 | 36,776.94 | 36,776.94 | 36,776.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,320.15 | 2,807.82 | 2,807.82 | 2,807.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,674.53 | 18,823.13 | 16,830.46 | 16,051.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,971.83 | 77,907.89 | 75,915.22 | 75,135.85 | |
| 少数股东权益 | 3,946.82 | 3,893.06 | 3,924.70 | 3,097.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,918.65 | 81,800.96 | 79,839.93 | 78,233.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,270.73 | 87,973.12 | 86,216.22 | 84,787.37 | |
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