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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,066.92 | 24,846.88 | 25,612.05 | 25,061.61 | |
| 交易性金融资产 | 26,800.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 28,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,745.85 | 18,752.16 | 18,002.45 | 17,471.36 | |
| 应收票据 | 482.48 | 120.59 | 85.40 | 423.62 | |
| 应收账款 | 19,263.37 | 18,631.57 | 17,917.04 | 17,047.74 | |
| 应收款项融资 | 822.93 | 692.03 | 916.24 | 865.64 | |
| 预付款项 | 694.64 | 706.76 | 1,306.59 | 872.51 | |
| 其他应收款(合计) | 4,334.95 | 5,616.18 | 5,522.30 | 5,338.41 | |
| 应收利息 | 230.07 | 324.01 | 216.68 | 77.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,104.89 | -- | 5,305.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,799.60 | 14,784.87 | 15,366.87 | 14,479.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170.88 | 230.32 | 376.96 | 358.34 | |
| 流动资产合计 | 91,435.78 | 92,629.20 | 94,224.76 | 93,068.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 227.24 | 426.37 | 429.31 | 216.29 | |
| 投资性房地产 | 4,839.38 | 4,888.77 | 4,929.84 | 4,979.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | 4.85 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,775.91 | 5,963.60 | 5,376.63 | 5,388.37 | |
| 固定资产净额 | 5,775.91 | -- | 5,376.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 504.34 | 561.39 | 670.82 | 874.21 | |
| 无形资产 | 2,586.53 | 2,638.43 | 2,713.28 | 2,780.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,605.13 | 1,605.13 | 1,605.13 | 1,827.03 | |
| 长期待摊费用 | 360.19 | 299.06 | 298.21 | 353.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,364.27 | 1,352.06 | 1,296.40 | 1,317.31 | |
| 其他非流动资产 | 8,759.82 | 8,219.81 | 8,345.72 | 7,069.17 | |
| 非流动资产合计 | 50,656.25 | 43,918.60 | 41,368.24 | 36,182.27 | |
| 资产总计 | 142,092.03 | 136,547.80 | 135,592.99 | 129,251.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 705.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,931.11 | 5,435.77 | 6,053.43 | 5,959.95 | |
| 应付票据 | 74.12 | 146.98 | 75.62 | -- | |
| 应付账款 | 5,856.98 | 5,288.78 | 5,977.81 | 5,959.95 | |
| 预收款项 | 4.90 | -- | 1.63 | 3.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,748.29 | 889.36 | 1,026.76 | 1,058.48 | |
| 应交税费 | 1,150.88 | 525.90 | 393.45 | 196.78 | |
| 其他应付款(合计) | 2,473.14 | 1,929.18 | 2,133.16 | 2,109.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,473.14 | -- | 2,133.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 219.27 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 82.54 | 102.04 | 103.92 | 85.75 | |
| 流动负债合计 | 17,109.76 | 13,658.79 | 13,923.54 | 13,676.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 278.25 | 575.68 | 666.39 | 844.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 9.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 728.25 | 575.68 | 666.39 | 853.81 | |
| 负债合计 | 17,838.01 | 14,234.48 | 14,589.93 | 14,530.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 | |
| 资本公积 | 59,502.61 | 59,560.05 | 59,560.05 | 59,502.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,165.31 | 4,165.31 | 4,165.31 | 4,165.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,257.71 | 4,448.80 | 3,190.84 | -3,276.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,008.78 | 116,257.31 | 114,999.35 | 108,474.40 | |
| 少数股东权益 | 6,245.24 | 6,056.02 | 6,003.71 | 6,246.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,254.02 | 122,313.33 | 121,003.06 | 114,720.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,092.03 | 136,547.80 | 135,592.99 | 129,251.00 | |
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