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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,263.29 | 53,596.76 | 52,107.49 | 49,421.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,806.75 | -- | 26,172.66 | -- | |
| 应收票据 | 401.74 | 756.56 | 562.63 | 318.27 | |
| 应收账款 | 29,405.02 | 26,378.67 | 25,610.03 | 24,786.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 570.12 | 1,664.56 | 1,263.64 | 1,709.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,476.76 | -- | 2,297.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | 770.38 | 747.31 | 560.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,476.76 | 1,767.02 | 1,549.92 | 2,084.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,137.48 | 9,106.74 | 8,354.00 | 8,090.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 14.26 | 26.56 | 35.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 174.63 | 414.29 | 466.38 | 358.52 | |
| 流动资产合计 | 102,429.03 | 94,469.24 | 90,687.96 | 87,365.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,088.75 | 2,077.94 | 83.51 | 86.87 | |
| 投资性房地产 | 1,199.56 | 1,220.29 | 1,241.02 | 1,261.74 | |
| 在建工程(合计) | 3,878.77 | -- | 3,815.79 | -- | |
| 在建工程 | 3,878.77 | 3,890.82 | 3,815.79 | 3,807.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,441.28 | -- | 5,650.83 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,441.28 | 5,510.27 | 5,650.83 | 5,697.02 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.05 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,816.88 | 4,012.05 | 4,200.58 | 4,395.47 | |
| 开发支出 | 97.55 | 55.40 | 17.70 | -- | |
| 商誉 | 48,411.94 | 49,169.08 | 49,169.08 | 49,169.08 | |
| 长期待摊费用 | 127.51 | 47.70 | 65.55 | 86.10 | |
| 递延所得税资产 | 998.18 | 1,056.37 | 1,005.57 | 1,078.99 | |
| 其他非流动资产 | 2,599.25 | 2,611.97 | 2,611.89 | 2,623.00 | |
| 非流动资产合计 | 71,659.67 | 72,653.95 | 70,861.51 | 71,205.90 | |
| 资产总计 | 174,088.70 | 167,123.19 | 161,549.47 | 158,571.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,185.09 | -- | 4,631.43 | -- | |
| 应付票据 | 395.62 | 612.94 | 217.07 | 335.72 | |
| 应付账款 | 5,789.47 | 5,173.27 | 4,414.36 | 3,922.35 | |
| 预收款项 | 745.67 | 865.46 | 893.04 | 1,214.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 861.03 | 331.00 | 497.16 | 552.40 | |
| 应交税费 | 1,735.82 | 1,318.14 | 1,142.33 | 670.74 | |
| 其他应付款(合计) | 5,888.93 | -- | 3,799.72 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 18.12 | 31.02 | 31.02 | -- | |
| 其他应付款 | 5,870.80 | 5,452.29 | 3,768.70 | 428.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,416.54 | 13,784.12 | 10,963.68 | 7,123.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 183.46 | 207.39 | 231.32 | 255.25 | |
| 长期递延收益 | 160.00 | 160.00 | 140.00 | 300.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 343.46 | 2,367.39 | 2,371.32 | 2,555.25 | |
| 负债合计 | 17,760.01 | 16,151.52 | 13,335.00 | 9,679.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,711.65 | 48,711.65 | 48,711.65 | 48,083.15 | |
| 资本公积 | 63,085.66 | 63,110.05 | 62,949.02 | 59,894.00 | |
| 减：库存股 | 3,558.04 | 3,545.15 | 3,545.15 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,165.31 | 3,727.77 | 3,727.77 | 3,727.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,721.78 | 32,974.70 | 30,643.37 | 31,595.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,126.35 | 144,979.03 | 142,486.67 | 143,300.20 | |
| 少数股东权益 | 6,202.34 | 5,992.65 | 5,727.80 | 5,592.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,328.69 | 150,971.68 | 148,214.47 | 148,892.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,088.70 | 167,123.19 | 161,549.47 | 158,571.75 | |
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