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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,332.00 | 46,781.09 | 48,268.87 | 47,764.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,550.37 | 20,096.48 | 20,204.17 | 21,726.01 | |
| 应收票据 | 222.19 | 317.03 | 336.61 | 473.73 | |
| 应收账款 | 22,328.18 | 19,779.46 | 19,867.56 | 21,252.28 | |
| 应收款项融资 | 358.54 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 415.64 | 1,015.11 | 1,233.67 | 838.83 | |
| 其他应收款(合计) | 5,541.78 | 6,194.08 | 5,929.63 | 6,124.63 | |
| 应收利息 | -- | 646.88 | 319.41 | 304.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,541.78 | -- | 5,610.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,450.36 | 11,680.97 | 10,944.30 | 10,329.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 205.95 | 148.57 | 223.52 | 254.73 | |
| 流动资产合计 | 92,854.63 | 85,916.29 | 86,804.15 | 87,038.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 144.19 | 130.21 | 117.56 | 102.57 | |
| 投资性房地产 | 5,201.21 | 5,268.37 | 5,309.44 | 5,350.50 | |
| 在建工程(合计) | 81.56 | 81.56 | -- | -- | |
| 在建工程 | 81.56 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,482.11 | 5,601.56 | 5,611.50 | 5,653.61 | |
| 固定资产净额 | 5,482.11 | -- | 5,611.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,494.53 | 2,649.49 | 2,864.76 | 3,080.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,256.11 | 3,256.11 | 3,034.22 | 3,034.22 | |
| 长期待摊费用 | 69.95 | 66.19 | 51.70 | 55.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,112.80 | 1,148.58 | 1,128.90 | 1,100.59 | |
| 其他非流动资产 | 6,971.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,523.93 | 31,417.77 | 29,343.38 | 29,587.59 | |
| 资产总计 | 124,378.56 | 117,334.07 | 116,147.53 | 116,625.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,812.37 | 4,731.97 | 4,834.35 | 4,735.19 | |
| 应付票据 | 235.82 | 70.63 | 233.77 | -- | |
| 应付账款 | 5,576.55 | 4,661.34 | 4,600.58 | -- | |
| 预收款项 | 1,826.34 | 1,699.94 | 1,664.36 | 1,552.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,143.19 | 360.20 | 592.80 | 645.68 | |
| 应交税费 | 1,026.78 | 520.23 | 326.42 | 508.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,643.15 | 1,432.97 | 1,403.70 | 2,376.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 24.77 | 24.77 | 24.77 | |
| 其他应付款 | 1,643.15 | -- | 1,378.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,751.82 | 9,045.32 | 9,121.62 | 9,817.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,439.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 15.95 | 39.88 | 63.81 | |
| 长期递延收益 | 4.12 | 390.00 | 390.00 | 160.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,443.60 | 405.95 | 429.88 | 223.81 | |
| 负债合计 | 14,195.42 | 9,451.27 | 9,551.50 | 10,041.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,251.75 | 48,251.75 | 48,251.75 | 48,445.85 | |
| 资本公积 | 60,293.34 | 60,530.68 | 60,530.68 | 61,441.01 | |
| 减：库存股 | 959.33 | 934.57 | 934.57 | 2,038.99 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,165.31 | 4,165.31 | 4,165.31 | 4,165.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,031.24 | -9,893.20 | -11,176.36 | -11,317.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,719.82 | 102,119.98 | 100,836.82 | 100,695.74 | |
| 少数股东权益 | 5,463.32 | 5,762.82 | 5,759.21 | 5,888.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,183.14 | 107,882.80 | 106,596.03 | 106,584.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,378.56 | 117,334.07 | 116,147.53 | 116,625.71 | |
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