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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,344.12 | 13,980.63 | 11,088.66 | 12,479.46 | |
| 交易性金融资产 | 40,500.00 | 41,700.00 | 41,400.00 | 38,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,168.95 | 15,896.38 | 15,144.64 | 16,810.89 | |
| 应收票据 | 98.78 | 259.25 | 132.17 | 557.30 | |
| 应收账款 | 17,070.16 | 15,637.12 | 15,012.48 | 16,253.60 | |
| 应收款项融资 | 274.65 | 920.47 | 1,223.54 | 1,035.77 | |
| 预付款项 | 257.34 | 446.57 | 354.74 | 869.89 | |
| 其他应收款(合计) | 2,639.37 | 4,357.23 | 4,183.35 | 4,613.10 | |
| 应收利息 | 6.75 | 12.75 | 1.09 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,632.62 | -- | 4,182.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,987.47 | 16,704.53 | 15,322.80 | 14,739.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,975.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 552.00 | 232.07 | 209.73 | 266.93 | |
| 流动资产合计 | 98,698.98 | 94,320.76 | 88,927.47 | 89,515.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 841.96 | 850.09 | 849.67 | 266.82 | |
| 投资性房地产 | 4,658.46 | 4,703.69 | 4,748.92 | 4,794.15 | |
| 在建工程(合计) | 51.73 | 51.73 | -- | 10.55 | |
| 在建工程 | 51.73 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,315.96 | 4,374.72 | 4,398.67 | 5,796.60 | |
| 固定资产净额 | 4,315.96 | -- | 4,398.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 302.56 | 318.64 | 394.41 | 447.30 | |
| 无形资产 | 2,294.20 | 2,348.81 | 2,381.36 | 2,632.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 621.64 | 1,160.56 | 1,160.56 | 1,605.13 | |
| 长期待摊费用 | 162.70 | 267.71 | 309.35 | 344.59 | |
| 递延所得税资产 | 672.00 | 1,331.47 | 1,313.97 | 1,350.36 | |
| 其他非流动资产 | 9,726.23 | 9,448.43 | 9,005.20 | 8,816.27 | |
| 非流动资产合计 | 40,096.65 | 45,290.95 | 47,190.96 | 46,839.86 | |
| 资产总计 | 138,795.63 | 139,611.71 | 136,118.43 | 136,355.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,664.20 | 6,020.57 | 5,152.99 | 4,823.73 | |
| 应付票据 | -- | 201.33 | 27.81 | 159.70 | |
| 应付账款 | 6,664.20 | 5,819.24 | 5,125.18 | 4,664.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,815.30 | 888.88 | 878.32 | 889.13 | |
| 应交税费 | 1,880.62 | 887.44 | 1,024.47 | 836.05 | |
| 其他应付款(合计) | 813.13 | 2,162.70 | 2,028.60 | 2,330.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 813.13 | -- | 2,028.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117.88 | 191.68 | 192.15 | 208.79 | |
| 其他流动负债 | 334.73 | 58.27 | 45.79 | 80.35 | |
| 流动负债合计 | 16,287.55 | 14,828.13 | 13,344.54 | 13,943.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 127.03 | 188.63 | 226.07 | 252.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 407.03 | 638.63 | 676.07 | 702.53 | |
| 负债合计 | 16,694.59 | 15,466.77 | 14,020.61 | 14,646.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 | |
| 资本公积 | 59,502.61 | 59,502.61 | 59,502.61 | 59,502.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,837.02 | 4,165.31 | 4,165.31 | 4,165.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,474.29 | 8,072.61 | 6,037.08 | 3,948.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,897.07 | 119,823.68 | 117,788.15 | 115,699.84 | |
| 少数股东权益 | 3,203.96 | 4,321.26 | 4,309.67 | 6,009.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,101.04 | 124,144.94 | 122,097.82 | 121,709.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,795.63 | 139,611.71 | 136,118.43 | 136,355.76 | |
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