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中元股份(300018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,994.26 | 46,960.77 | 44,507.01 | 46,489.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,544.11 | -- | 29,588.82 | -- | |
应收票据 | 511.17 | 426.88 | 631.34 | 294.19 | |
应收账款 | 27,032.94 | 28,004.76 | 28,957.48 | 27,100.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,273.51 | 1,106.84 | 857.10 | 1,071.43 | |
其他应收款(合计) | 1,458.48 | -- | 2,186.61 | -- | |
应收利息 | 405.07 | 593.27 | 481.22 | 335.63 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,053.41 | 1,889.38 | 1,705.39 | 1,929.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,819.46 | 7,922.64 | 7,156.50 | 6,357.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 34.19 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 314.05 | -- | 9.32 | 19.30 | |
流动资产合计 | 88,438.06 | 86,904.54 | 84,305.35 | 83,597.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 86.87 | 90.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,282.47 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,710.23 | -- | 3,567.09 | -- | |
在建工程 | 3,710.23 | 3,666.30 | 3,567.09 | 3,565.02 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,812.06 | -- | 7,070.58 | -- | |
固定资产净额 | 5,812.06 | 6,995.76 | 7,070.58 | 7,119.25 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,348.41 | 4,446.72 | 4,626.74 | 4,745.03 | |
开发支出 | 171.00 | 97.75 | -- | -- | |
商誉 | 49,169.08 | 49,169.08 | 49,169.08 | 49,169.08 | |
长期待摊费用 | 81.90 | 176.71 | 218.67 | 255.32 | |
递延所得税资产 | 1,089.60 | 1,116.63 | 1,008.14 | 914.89 | |
其他非流动资产 | 2,623.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,374.61 | 65,758.95 | 65,660.30 | 65,768.60 | |
资产总计 | 159,812.67 | 152,663.49 | 149,965.65 | 149,365.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,233.37 | -- | 5,734.27 | -- | |
应付票据 | 369.56 | 457.98 | 383.54 | 1,002.51 | |
应付账款 | 5,863.81 | 5,369.76 | 5,350.73 | 4,295.62 | |
预收款项 | 1,177.48 | 557.87 | 577.94 | 506.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 814.45 | 269.54 | 485.19 | 513.89 | |
应交税费 | 1,301.39 | 1,083.96 | 1,043.17 | 579.24 | |
其他应付款(合计) | 451.89 | -- | 325.04 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 451.89 | 295.58 | 325.04 | 352.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 9,978.57 | 8,034.68 | 8,165.62 | 7,249.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
长期应付款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 279.18 | 303.11 | 327.05 | 350.98 | |
长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 160.00 | 160.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,579.18 | 2,603.11 | 2,487.05 | 2,510.98 | |
负债合计 | 12,557.75 | 10,637.80 | 10,652.66 | 9,760.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 | 24,041.58 | |
资本公积 | 59,894.00 | 59,894.00 | 59,894.00 | 83,935.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,727.77 | 3,320.15 | 3,320.15 | 3,320.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,540.77 | 25,953.59 | 23,404.22 | 23,680.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 142,245.69 | 137,250.89 | 134,701.53 | 134,977.93 | |
少数股东权益 | 5,009.23 | 4,774.80 | 4,611.46 | 4,627.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 147,254.92 | 142,025.69 | 139,312.98 | 139,604.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,812.67 | 152,663.49 | 149,965.65 | 149,365.75 |
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