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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,781.37 | 30,607.73 | 44,266.11 | 45,059.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,370.73 | 2,933.40 | 3,353.29 | 2,331.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,252.83 | 5,425.89 | 5,738.93 | 4,913.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 62.76 | 69.03 | 64.54 | 277.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,456.10 | 807.05 | 742.61 | 817.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83.71 | 84.69 | 72.22 | 35.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,155.59 | 643.44 | 713.77 | 767.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,205.14 | 63.48 | 87.67 | 210.66 | |
| 流动资产合计 | 51,368.23 | 40,634.70 | 55,039.13 | 54,413.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19.17 | 44,482.64 | 35.79 | 20.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,361.34 | 4,148.68 | 4,574.38 | 4,886.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,819.68 | 11,179.78 | 11,413.96 | 8,687.34 | |
| 开发支出 | 12,910.55 | 23,964.36 | 22,503.51 | 24,396.75 | |
| 商誉 | 43,841.85 | 2,345.32 | 2,345.32 | 2,345.32 | |
| 长期待摊费用 | 1,688.09 | 493.12 | 343.16 | 470.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,731.73 | 2,461.01 | 2,490.12 | 2,293.88 | |
| 其他非流动资产 | 742.98 | 401.31 | 401.31 | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,115.39 | 89,476.20 | 44,107.54 | 43,099.48 | |
| 资产总计 | 140,483.61 | 130,110.91 | 99,146.66 | 97,513.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,001.53 | 3,136.13 | 1,266.23 | 911.08 | |
| 预收款项 | 422.31 | 118.58 | 93.57 | 70.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,722.65 | 875.61 | 775.49 | 687.03 | |
| 应交税费 | 1,975.16 | 640.92 | 492.64 | 253.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 780.00 | |
| 其他应付款 | 14,809.71 | 88.77 | 280.76 | 133.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,662.34 | 918.54 | 794.42 | 1,090.11 | |
| 流动负债合计 | 22,593.70 | 5,778.56 | 3,703.11 | 3,925.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,552.05 | 30,371.41 | 2,333.23 | 2,077.92 | |
| 非流动负债合计 | 17,552.05 | 30,371.41 | 2,333.23 | 2,077.92 | |
| 负债合计 | 40,145.75 | 36,149.97 | 6,036.34 | 6,003.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 资本公积 | 57,328.96 | 56,932.60 | 69,751.23 | 69,427.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,813.85 | 1,640.51 | 1,640.51 | 1,640.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,433.99 | 7,232.52 | 6,255.90 | 4,889.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,578.33 | 91,814.62 | 90,658.59 | 88,965.94 | |
| 少数股东权益 | 5,759.53 | 2,146.32 | 2,451.73 | 2,543.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,337.87 | 93,960.94 | 93,110.33 | 91,509.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,483.61 | 130,110.91 | 99,146.66 | 97,513.00 | |
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