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中创环保(300056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,193.90 | 10,358.06 | 5,106.80 | 7,327.79 | |
交易性金融资产 | -- | 937.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 16,299.97 | 10,644.62 | 9,267.13 | 12,895.60 | |
应收账款 | 36,497.45 | 42,427.85 | 34,187.29 | 26,104.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,265.49 | 5,750.52 | 4,795.10 | 838.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 18.54 | 15.61 | 9.21 | 5.65 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,566.59 | 4,915.48 | 2,437.82 | 3,299.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,739.01 | 16,251.66 | 29,167.07 | 10,194.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,116.42 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,467.62 | -- | 1,735.74 | -- | |
流动资产合计 | 90,164.99 | 91,300.79 | 86,706.16 | 60,666.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 11,365.54 | 13,869.32 | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,175.22 | 6,216.86 | 6,294.47 | 6,040.56 | |
投资性房地产 | 1,679.69 | 1,702.97 | 1,726.25 | 1,749.53 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,506.91 | 1,752.93 | 1,336.12 | 872.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 19,611.17 | 20,166.66 | 20,335.13 | 20,193.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,362.32 | 2,387.96 | 2,442.05 | 1,314.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 16,860.11 | 16,860.11 | 16,860.11 | -- | |
长期待摊费用 | 41.47 | 47.39 | 14.11 | 16.13 | |
递延所得税资产 | 1,043.23 | 833.51 | 818.73 | 702.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 300.00 | -- | |
非流动资产合计 | 62,660.66 | 63,852.71 | 50,141.97 | 30,889.52 | |
资产总计 | 152,825.66 | 155,153.50 | 136,848.13 | 91,555.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,859.67 | 20,134.50 | 18,740.06 | 12,305.83 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12,617.21 | 14,410.35 | 17,515.82 | 12,742.75 | |
应付账款 | 15,470.70 | 20,987.69 | 18,625.41 | 8,481.14 | |
预收款项 | 7,397.13 | 9,072.96 | 7,513.49 | 4,930.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,361.45 | 1,199.91 | 1,036.38 | 793.47 | |
应交税费 | 1,599.82 | 307.81 | 1,479.36 | 1,020.92 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 33.31 | 24.27 | 27.01 | 26.39 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 1,497.60 | |
其他应付款 | 605.67 | 631.11 | 4,233.85 | 397.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,011.55 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 64,956.50 | 66,768.60 | 69,171.39 | 42,195.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,632.84 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 12,213.30 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 159.37 | -- | 171.63 | -- | |
长期递延收益 | 2,663.24 | 2,602.42 | 2,204.64 | 2,196.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,455.46 | 14,815.72 | 2,376.27 | 2,196.44 | |
负债合计 | 77,411.95 | 81,584.32 | 71,547.66 | 44,391.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,932.29 | 16,466.14 | 16,052.22 | 14,976.00 | |
资本公积 | 21,950.21 | 38,416.35 | 32,719.02 | 17,415.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,267.60 | 1,846.46 | 1,846.46 | 1,846.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,083.21 | 15,684.96 | 13,749.14 | 12,069.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,233.30 | 72,413.92 | 64,366.84 | 46,307.62 | |
少数股东权益 | 1,180.40 | 1,155.26 | 933.63 | 856.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,413.70 | 73,569.18 | 65,300.47 | 47,164.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,825.66 | 155,153.50 | 136,848.13 | 91,555.82 |
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