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| 中创环保(300056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,588.64 | 8,133.25 | 5,495.04 | 10,264.46 | |
| 交易性金融资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,549.51 | 23,160.05 | 23,341.31 | 24,941.78 | |
| 应收票据 | 788.69 | 274.43 | 243.49 | 1,823.98 | |
| 应收账款 | 23,760.82 | 22,885.61 | 23,097.82 | 23,117.80 | |
| 应收款项融资 | 1,819.42 | 1,516.96 | 161.92 | 777.33 | |
| 预付款项 | 1,876.94 | 5,670.78 | 5,095.04 | 6,031.30 | |
| 其他应收款(合计) | 1,968.56 | 4,349.15 | 3,913.11 | 3,549.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,968.56 | -- | 3,913.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,785.53 | 27,878.13 | 32,044.06 | 27,251.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,054.60 | 809.95 | 2,443.22 | 1,036.70 | |
| 流动资产合计 | 60,504.80 | 73,178.70 | 74,127.53 | 74,900.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,710.36 | 3,040.28 | 3,212.56 | 13,331.54 | |
| 投资性房地产 | 1,316.01 | 1,009.40 | 1,031.89 | 1,198.66 | |
| 在建工程(合计) | 1,942.49 | 5,583.42 | 5,548.25 | 3,444.41 | |
| 在建工程 | 1,942.49 | -- | 5,548.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,935.80 | 32,058.52 | 33,091.67 | 23,127.90 | |
| 固定资产净额 | 37,935.80 | -- | 33,091.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 591.17 | 544.78 | 3,174.26 | 3,273.73 | |
| 无形资产 | 3,973.13 | 5,315.83 | 5,125.96 | 4,597.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,969.21 | 13,491.87 | 13,491.87 | -- | |
| 长期待摊费用 | 329.21 | 330.45 | 345.07 | 323.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,221.93 | 1,382.35 | 1,316.03 | 1,082.49 | |
| 其他非流动资产 | 12.90 | 115.57 | 115.57 | 979.24 | |
| 非流动资产合计 | 67,316.08 | 64,110.55 | 67,231.15 | 52,150.54 | |
| 资产总计 | 127,820.88 | 137,289.25 | 141,358.68 | 127,051.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,346.64 | 34,519.59 | 33,871.50 | 25,636.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,702.67 | 19,461.48 | 17,209.43 | 14,056.57 | |
| 应付票据 | 79.30 | 79.30 | -- | 20.00 | |
| 应付账款 | 20,623.37 | 19,382.18 | 17,209.43 | 14,036.57 | |
| 预收款项 | 47.79 | 13.20 | 32.99 | 13.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,429.54 | 1,599.30 | 1,608.34 | 1,685.97 | |
| 应交税费 | 2,239.07 | 1,284.39 | 2,108.68 | 1,903.82 | |
| 其他应付款(合计) | 4,920.72 | 7,017.35 | 3,712.32 | 3,249.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,920.72 | -- | 3,712.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 306.88 | 116.46 | 3,354.43 | 1,801.83 | |
| 其他流动负债 | 1,896.24 | 849.05 | 902.63 | 1,497.14 | |
| 流动负债合计 | 67,462.54 | 71,541.96 | 69,019.78 | 54,727.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,820.32 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 232.84 | 211.04 | 2,458.88 | 2,590.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 57.91 | 154.45 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 57.91 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,152.02 | 3,962.61 | 3,962.61 | 3,961.73 | |
| 递延所得税负债 | 611.91 | 177.14 | 179.42 | 183.84 | |
| 长期递延收益 | 1,170.34 | 1,231.77 | 1,320.34 | 1,408.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,045.34 | 5,737.01 | 7,921.24 | 8,144.97 | |
| 负债合计 | 77,507.89 | 77,278.97 | 76,941.02 | 62,872.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | |
| 资本公积 | 86,207.78 | 88,605.55 | 88,413.98 | 88,222.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.31 | -47.76 | -52.58 | -45.86 | |
| 专项储备 | 209.64 | 221.75 | 424.28 | 397.19 | |
| 盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -87,069.41 | -80,366.78 | -78,648.39 | -78,354.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,161.34 | 49,229.41 | 50,953.95 | 51,035.58 | |
| 少数股东权益 | 10,151.65 | 10,780.88 | 13,463.71 | 13,143.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,312.99 | 60,010.29 | 64,417.66 | 64,178.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,820.88 | 137,289.25 | 141,358.68 | 127,051.51 | |
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