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| 中创环保(300056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,059.01 | 38,579.69 | 47,264.47 | 50,741.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,100.20 | -- | 52,216.03 | 45,364.88 | |
| 应收票据 | 5,675.64 | 3,427.56 | 5,943.71 | 11,479.63 | |
| 应收账款 | 60,424.56 | 48,780.43 | 46,272.32 | 33,885.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,144.08 | 13,486.17 | 10,654.13 | 11,055.45 | |
| 其他应收款(合计) | 3,220.24 | -- | 2,601.09 | 2,678.41 | |
| 应收利息 | 8.78 | 4.25 | 2.89 | 21.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,211.46 | 3,397.34 | 2,598.19 | 2,657.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,914.42 | 64,616.70 | 53,293.06 | 40,936.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,621.84 | 3,913.02 | 3,100.76 | 2,767.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,790.01 | 2,971.03 | 3,760.74 | 2,366.73 | |
| 流动资产合计 | 147,849.79 | 179,176.18 | 172,890.28 | 155,910.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,655.67 | 8,534.85 | 9,347.11 | 22,271.24 | |
| 长期股权投资 | -- | 29.29 | 30.60 | 39.63 | |
| 投资性房地产 | 1,861.47 | 1,516.75 | 1,540.03 | 1,563.31 | |
| 在建工程(合计) | 2,813.99 | -- | 13,123.75 | 13,534.12 | |
| 在建工程 | 2,813.99 | 512.22 | 13,123.75 | 13,534.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,223.98 | -- | 23,929.99 | 23,635.98 | |
| 固定资产净额 | 39,223.98 | 40,234.61 | 23,929.99 | 23,635.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,268.15 | 8,978.87 | 9,499.70 | 10,059.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65,563.07 | 82,423.17 | 82,423.17 | 82,423.17 | |
| 长期待摊费用 | 41.92 | 45.79 | 44.99 | 52.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,662.65 | 1,037.88 | 801.17 | 845.79 | |
| 其他非流动资产 | 3,541.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,647.87 | 143,328.43 | 140,755.50 | 154,440.94 | |
| 资产总计 | 272,497.66 | 322,504.61 | 313,645.78 | 310,351.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,497.56 | 38,411.76 | 48,602.34 | 56,717.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,991.76 | -- | 25,875.08 | 29,824.55 | |
| 应付票据 | 6,393.14 | 7,857.12 | 3,828.06 | 5,299.20 | |
| 应付账款 | 27,598.62 | 28,468.78 | 22,047.02 | 24,525.35 | |
| 预收款项 | 27,374.20 | 62,487.09 | 50,463.34 | 16,087.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,533.74 | 1,006.55 | 965.01 | 953.49 | |
| 应交税费 | 3,028.33 | 349.64 | 506.01 | 247.07 | |
| 其他应付款(合计) | 1,870.44 | -- | 2,415.08 | 2,888.15 | |
| 应付利息 | 27.41 | 47.51 | 46.83 | 56.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,843.04 | 1,959.60 | 2,368.26 | 2,831.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,717.24 | 7,433.21 | 7,117.19 | 7,100.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,013.26 | 148,021.26 | 135,944.06 | 113,818.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,611.39 | 16,053.25 | 17,538.29 | 18,784.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,175.36 | -- | 5,342.57 | 5,797.38 | |
| 长期应付款 | 4,175.36 | 4,441.29 | 5,342.57 | 5,797.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 911.08 | 1,095.89 | 1,172.29 | 1,248.70 | |
| 长期递延收益 | 2,004.52 | 2,089.28 | 2,176.81 | 2,266.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,702.34 | 23,679.71 | 26,229.96 | 28,097.00 | |
| 负债合计 | 131,715.60 | 171,700.97 | 162,174.03 | 141,915.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | |
| 资本公积 | 91,488.23 | 91,024.74 | 91,024.74 | 91,024.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26.19 | -15.91 | -2.15 | 0.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,749.63 | 17,744.60 | 18,181.81 | 35,068.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,028.32 | 149,570.07 | 150,021.03 | 166,911.10 | |
| 少数股东权益 | 753.74 | 1,233.57 | 1,450.72 | 1,525.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,782.06 | 150,803.64 | 151,471.75 | 168,436.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,497.66 | 322,504.61 | 313,645.78 | 310,351.19 | |
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