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| 中创环保(300056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,086.08 | 20,073.23 | 22,791.35 | 31,393.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,602.47 | 49,576.17 | 57,855.54 | 51,489.39 | |
| 应收票据 | 13,572.05 | 2,115.12 | 2,516.85 | 2,765.52 | |
| 应收账款 | 38,030.42 | 47,461.05 | 55,338.69 | 48,723.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,772.46 | 10,866.21 | 7,324.30 | 7,134.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,554.37 | 3,569.19 | 3,092.87 | 3,429.44 | |
| 应收利息 | 7.86 | -- | 3.72 | 4.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,554.37 | 3,569.19 | 3,089.15 | 3,425.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,358.73 | 59,812.61 | 45,328.96 | 33,445.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,665.01 | 2,640.07 | 2,621.84 | 2,621.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,136.10 | 5,176.14 | 5,461.81 | 5,752.13 | |
| 流动资产合计 | 172,175.21 | 151,713.63 | 144,476.67 | 135,266.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 612.50 | 1,655.67 | 1,655.67 | 1,655.67 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,749.80 | 1,777.72 | 1,805.63 | 1,833.55 | |
| 在建工程(合计) | 4,781.06 | 3,169.25 | 3,153.96 | 3,124.58 | |
| 在建工程 | 4,781.06 | 3,169.25 | 3,153.96 | 3,124.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,818.54 | 36,932.29 | 37,809.22 | 38,778.20 | |
| 固定资产净额 | 35,818.54 | 36,932.29 | 37,809.22 | 38,778.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,859.12 | 6,700.33 | 7,170.34 | 7,640.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,758.27 | 65,563.07 | 65,563.07 | 65,563.07 | |
| 长期待摊费用 | 55.73 | 129.48 | 36.69 | 41.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,031.95 | 1,465.43 | 1,445.43 | 1,246.35 | |
| 其他非流动资产 | 3,541.97 | 3,541.97 | 3,541.97 | 3,541.97 | |
| 非流动资产合计 | 91,223.95 | 120,950.20 | 122,196.96 | 123,440.56 | |
| 资产总计 | 263,399.16 | 272,663.83 | 266,673.64 | 258,706.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,649.00 | 20,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,445.68 | 34,235.84 | 35,454.08 | 31,853.71 | |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | 5,400.00 | 4,015.00 | |
| 应付账款 | 30,445.68 | -- | 30,054.08 | 27,838.71 | |
| 预收款项 | 69,050.36 | 54,027.18 | 41,507.43 | 32,630.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,657.81 | 1,130.98 | 819.72 | 981.93 | |
| 应交税费 | 844.03 | 365.21 | 302.33 | 2,429.65 | |
| 其他应付款(合计) | 3,420.75 | 1,847.57 | 1,411.92 | 1,977.48 | |
| 应付利息 | 34.72 | -- | 23.74 | 27.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,386.02 | 1,847.57 | 1,388.18 | 1,950.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,005.13 | 18,713.34 | 19,325.01 | 15,918.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,072.76 | 131,260.12 | 123,760.50 | 110,731.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 274.33 | 329.12 | 4,861.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,410.78 | 2,181.29 | 3,102.18 | 3,875.06 | |
| 长期应付款 | 1,410.78 | 2,181.29 | 3,102.18 | 3,875.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 659.23 | 698.33 | 782.39 | 838.88 | |
| 长期递延收益 | 1,678.56 | 1,771.70 | 1,839.01 | 1,935.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,748.57 | 4,925.66 | 6,052.69 | 11,510.56 | |
| 负债合计 | 165,821.33 | 136,185.78 | 129,813.19 | 122,242.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | |
| 资本公积 | 91,495.19 | 91,488.23 | 91,488.23 | 91,488.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.91 | -57.74 | -341.04 | -121.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,186.28 | 3,828.58 | 4,446.88 | 3,873.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,129.46 | 136,075.72 | 136,410.72 | 136,056.49 | |
| 少数股东权益 | 448.37 | 402.34 | 449.72 | 407.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,577.83 | 136,478.05 | 136,860.45 | 136,464.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,399.16 | 272,663.83 | 266,673.64 | 258,706.61 | |
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