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| 中创环保(300056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,153.88 | 18,600.20 | 16,583.24 | 12,178.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,902.73 | 40,449.70 | 47,362.85 | 43,250.13 | |
| 应收票据 | -- | 5,406.42 | 9,194.10 | 4,928.36 | |
| 应收账款 | 25,902.73 | 35,043.28 | 38,168.75 | 38,321.77 | |
| 应收款项融资 | 13,678.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,623.09 | 49,417.76 | 11,197.04 | 5,071.67 | |
| 其他应收款(合计) | 4,378.47 | 5,317.51 | 2,620.11 | 2,619.54 | |
| 应收利息 | -- | 3.03 | 6.62 | 5.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,378.47 | -- | 2,613.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,536.30 | 111,982.69 | 102,133.60 | 88,636.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,665.01 | 3,665.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 521.52 | 1,491.60 | 2,888.07 | 2,283.46 | |
| 流动资产合计 | 108,794.26 | 227,259.46 | 186,449.91 | 157,704.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 612.50 | 612.50 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,587.70 | 1,666.05 | 1,693.97 | 1,721.88 | |
| 在建工程(合计) | 88.59 | 118.38 | 123.29 | 72.85 | |
| 在建工程 | 88.59 | -- | 123.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,994.46 | 39,151.03 | 40,184.31 | 40,008.71 | |
| 固定资产净额 | 39,994.46 | -- | 40,184.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,909.70 | 5,228.46 | 5,714.89 | 6,205.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,474.01 | 35,758.27 | 35,758.27 | 35,758.27 | |
| 长期待摊费用 | 38.24 | 43.31 | 61.10 | 69.59 | |
| 递延所得税资产 | 503.15 | 2,364.31 | 2,283.12 | 1,971.17 | |
| 其他非流动资产 | 84.18 | -- | 3,541.97 | 3,541.97 | |
| 非流动资产合计 | 81,527.29 | 84,344.81 | 89,988.41 | 89,977.43 | |
| 资产总计 | 190,321.56 | 311,604.27 | 276,438.33 | 247,682.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,156.15 | 29,426.00 | 20,226.00 | 20,409.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,418.19 | 39,190.19 | 43,273.25 | 35,676.89 | |
| 应付票据 | 215.02 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,203.17 | 34,190.19 | 38,273.25 | -- | |
| 预收款项 | 17,696.34 | 130,198.69 | 102,962.08 | 72,926.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,388.25 | 1,303.60 | 1,075.82 | 999.43 | |
| 应交税费 | 1,742.72 | 777.76 | 296.53 | 828.41 | |
| 其他应付款(合计) | 4,128.65 | 3,396.62 | 3,770.90 | 4,375.11 | |
| 应付利息 | -- | 17.76 | 19.22 | 32.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,128.65 | -- | 3,751.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,256.62 | 4,109.76 | 5,124.67 | 13,212.96 | |
| 其他流动负债 | 1,357.54 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,144.46 | 208,402.62 | 176,729.26 | 148,428.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,508.24 | 3,339.75 | 3,786.17 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 212.78 | 1,394.99 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 212.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 518.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.48 | 426.71 | 497.55 | 557.78 | |
| 长期递延收益 | 1,627.64 | 1,437.87 | 1,518.10 | 1,609.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,888.37 | 5,204.33 | 6,014.59 | 3,562.30 | |
| 负债合计 | 82,032.83 | 213,606.95 | 182,743.85 | 151,990.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | |
| 资本公积 | 94,168.25 | 91,499.07 | 91,495.19 | 91,495.19 | |
| 减：库存股 | 2,949.97 | 2,405.67 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.04 | 449.92 | 253.65 | 446.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -37,198.85 | -32,394.44 | -38,989.96 | -37,296.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,833.04 | 97,965.52 | 93,575.53 | 95,461.86 | |
| 少数股东权益 | 13,455.69 | 31.80 | 118.95 | 229.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,288.73 | 97,997.32 | 93,694.47 | 95,691.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,321.56 | 311,604.27 | 276,438.33 | 247,682.20 | |
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