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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,995.47 | 25,388.63 | 21,207.60 | 22,766.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,366.89 | 2,127.51 | 2,746.66 | 3,230.32 | |
| 应收账款 | 106,093.10 | 34,335.98 | 27,181.40 | 26,520.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,781.81 | 1,697.99 | 1,059.04 | 945.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 35.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,187.36 | 4,612.56 | 1,736.15 | 1,563.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,316.89 | 17,867.99 | 16,733.73 | 17,962.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60.91 | 28.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 196,802.42 | 86,058.66 | 70,664.58 | 73,023.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,932.09 | 2,415.37 | 1,912.85 | 1,900.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,508.59 | 109.57 | 147.75 | 124.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,882.01 | 18,723.28 | 19,384.49 | 19,448.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,043.22 | 4,327.31 | 4,367.72 | 4,450.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,943.68 | 9,495.72 | 445.01 | 445.01 | |
| 长期待摊费用 | 85.69 | 65.57 | 72.05 | 26.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,025.62 | 1,245.81 | 1,133.74 | 1,125.80 | |
| 其他非流动资产 | 777.32 | -- | 777.32 | 777.32 | |
| 非流动资产合计 | 58,198.22 | 36,382.65 | 28,840.93 | 28,298.40 | |
| 资产总计 | 255,000.64 | 122,441.31 | 99,505.51 | 101,321.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,275.62 | 8,500.00 | -- | 100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,504.30 | 11,786.02 | 3,889.17 | 5,105.24 | |
| 应付账款 | 41,280.87 | 14,525.59 | 9,474.51 | 8,501.51 | |
| 预收款项 | 17,756.61 | 2,003.87 | 860.65 | 2,432.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,488.49 | 388.97 | 376.76 | 373.99 | |
| 应交税费 | 7,557.54 | 694.68 | 1,066.94 | 450.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 96.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,872.41 | 488.73 | 422.92 | 499.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,264.94 | 62.36 | 83.52 | 134.77 | |
| 其他流动负债 | -- | 24.32 | 41.81 | 13.66 | |
| 流动负债合计 | 141,096.94 | 38,474.56 | 16,216.27 | 17,611.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,468.40 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 689.66 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,161.40 | 1,210.58 | 1,042.31 | 1,017.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,319.46 | 1,210.58 | 1,042.31 | 1,017.57 | |
| 负债合计 | 147,416.40 | 39,685.14 | 17,258.58 | 18,628.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,420.70 | |
| 资本公积 | 36,077.14 | 36,051.02 | 36,051.02 | 36,132.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,437.13 | 2,403.47 | 2,352.25 | 2,352.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,859.06 | 23,106.51 | 22,637.23 | 22,967.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,773.33 | 76,961.00 | 76,440.49 | 76,872.81 | |
| 少数股东权益 | 30,810.90 | 5,795.18 | 5,806.43 | 5,820.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,584.23 | 82,756.18 | 82,246.93 | 82,693.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,000.64 | 122,441.31 | 99,505.51 | 101,321.94 | |
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