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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,039.88 | 41,568.92 | 31,381.24 | 29,551.00 | |
| 交易性金融资产 | 8,359.40 | 500.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,573.62 | 76,998.98 | 72,903.07 | 74,490.04 | |
| 应收票据 | -- | 3,648.22 | 2,950.73 | 7,317.68 | |
| 应收账款 | 68,573.62 | 73,350.75 | 69,952.34 | 67,172.36 | |
| 应收款项融资 | 4,497.65 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,734.92 | 3,292.69 | 1,870.14 | 2,746.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,334.11 | 7,573.21 | 6,608.36 | 7,665.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 69.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,334.11 | -- | 6,608.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,331.96 | 14,657.46 | 20,260.22 | 22,794.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,232.01 | 1,182.31 | 1,496.65 | 1,041.52 | |
| 流动资产合计 | 142,120.09 | 145,773.57 | 134,519.68 | 138,289.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 724.50 | 827.72 | 827.72 | 823.50 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 5,644.61 | 5,607.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,880.80 | 1,748.25 | 1,467.00 | 710.01 | |
| 在建工程 | 2,880.80 | -- | 1,467.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,076.96 | 50,133.47 | 51,534.30 | 51,724.44 | |
| 固定资产净额 | 49,076.96 | -- | 51,534.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,100.67 | 7,180.30 | 7,269.61 | 7,338.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,354.27 | 2,354.27 | 5,084.62 | 5,084.62 | |
| 长期待摊费用 | 147.31 | 182.60 | 187.69 | 77.72 | |
| 递延所得税资产 | 5,667.87 | 6,365.50 | 3,307.15 | 3,422.81 | |
| 其他非流动资产 | 2,200.72 | 2,487.17 | 2,451.52 | 2,351.11 | |
| 非流动资产合计 | 70,153.11 | 72,779.34 | 77,774.23 | 77,139.96 | |
| 资产总计 | 212,273.20 | 218,552.91 | 212,293.91 | 215,429.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,305.32 | 43,208.83 | 45,128.83 | 36,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,209.88 | 54,018.44 | 49,236.20 | 52,738.50 | |
| 应付票据 | 22,028.26 | 14,831.21 | 12,526.19 | -- | |
| 应付账款 | 29,181.62 | 39,187.24 | 36,710.01 | -- | |
| 预收款项 | 2,074.25 | 1,618.20 | 2,791.88 | 1,704.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,803.18 | 840.05 | 840.45 | 736.96 | |
| 应交税费 | 1,409.24 | 2,269.76 | 148.03 | 1,166.95 | |
| 其他应付款(合计) | 2,477.15 | 4,093.79 | 3,336.49 | 3,866.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 888.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,477.15 | -- | 3,336.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,878.61 | 5,112.17 | 4,943.87 | 5,021.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,157.62 | 111,161.26 | 106,425.76 | 102,034.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,166.00 | 1,166.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | 15,752.10 | 15,736.13 | 17,921.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,262.73 | 6,861.76 | 7,625.96 | 8,384.16 | |
| 长期应付款 | 6,262.73 | -- | 7,625.96 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 24.80 | 25.81 | |
| 长期递延收益 | 2,229.60 | 2,238.42 | 2,268.39 | 2,298.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,658.33 | 26,018.28 | 27,655.29 | 32,129.49 | |
| 负债合计 | 132,815.95 | 137,179.54 | 134,081.05 | 134,164.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | |
| 资本公积 | 22,580.13 | 22,617.17 | 22,606.00 | 22,753.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 120.96 | 129.27 | 45.64 | 70.96 | |
| 专项储备 | -- | 3.14 | -- | 6.15 | |
| 盈余公积 | 2,956.61 | 2,595.66 | 2,595.66 | 2,688.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,639.76 | 24,143.37 | 21,066.64 | 23,832.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,097.46 | 80,288.61 | 77,113.95 | 80,151.53 | |
| 少数股东权益 | 359.79 | 1,084.76 | 1,098.91 | 1,113.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,457.25 | 81,373.37 | 78,212.86 | 81,265.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,273.20 | 218,552.91 | 212,293.91 | 215,429.66 | |
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