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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,928.80 | 29,654.24 | 29,215.54 | 45,181.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,256.39 | 4,297.76 | 3,563.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,479.05 | 69,083.19 | 64,962.81 | 53,943.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 79,479.05 | 69,083.19 | 64,962.81 | 53,943.07 | |
| 应收款项融资 | 3,975.10 | 2,318.92 | 2,374.41 | 3,754.42 | |
| 预付款项 | 3,201.62 | 6,225.03 | 6,087.30 | 5,376.03 | |
| 其他应收款(合计) | 2,464.40 | 2,928.39 | 2,497.57 | 2,376.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,464.40 | -- | 2,497.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,314.13 | 10,306.30 | 12,393.36 | 14,527.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 950.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 180.00 | -- | 23.83 | 47.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,618.84 | 1,435.76 | 1,216.88 | 1,446.56 | |
| 流动资产合计 | 130,051.62 | 131,311.24 | 133,348.14 | 138,444.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 544.50 | 724.50 | 724.50 | 724.50 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 180.52 | 526.93 | 216.16 | 775.08 | |
| 在建工程 | 180.52 | -- | 216.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,734.22 | 49,362.55 | 49,929.35 | 50,540.44 | |
| 固定资产净额 | 48,734.22 | -- | 49,929.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,574.20 | 7,633.75 | 5,153.65 | 7,020.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,354.27 | 2,354.27 | 2,354.27 | 2,354.27 | |
| 长期待摊费用 | 141.47 | 162.19 | 123.38 | 137.46 | |
| 递延所得税资产 | 4,694.26 | 4,732.16 | 4,919.80 | 5,842.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,650.25 | 1,608.26 | 1,791.70 | 1,930.56 | |
| 非流动资产合计 | 65,873.68 | 67,104.62 | 65,212.81 | 69,325.58 | |
| 资产总计 | 195,925.30 | 198,415.86 | 198,560.95 | 207,770.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,476.34 | 41,520.66 | 44,145.96 | 41,286.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,719.01 | 55,872.24 | 54,773.95 | 48,209.96 | |
| 应付票据 | 17,320.52 | 27,813.85 | 23,806.56 | 20,417.23 | |
| 应付账款 | 34,398.48 | 28,058.39 | 30,967.39 | 27,792.73 | |
| 预收款项 | 29.70 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,348.27 | 789.06 | 988.54 | 843.59 | |
| 应交税费 | 2,757.42 | 1,740.35 | 994.95 | 908.81 | |
| 其他应付款(合计) | 1,642.22 | 1,412.72 | 2,640.27 | 1,997.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,642.22 | -- | 2,640.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,897.39 | 5,125.90 | 5,019.41 | 20,859.08 | |
| 其他流动负债 | 91.33 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,737.93 | 108,183.56 | 110,073.89 | 117,078.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,485.00 | 3,565.00 | 2,250.00 | 3,416.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,908.94 | 7,637.94 | 8,742.47 | 9,094.39 | |
| 长期应付款 | 6,908.94 | -- | 8,742.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 715.52 | 704.53 | 728.68 | 2,197.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,109.46 | 11,907.47 | 11,721.15 | 14,708.30 | |
| 负债合计 | 115,847.39 | 120,091.03 | 121,795.04 | 131,786.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | |
| 资本公积 | 22,580.13 | 22,580.13 | 22,580.13 | 22,580.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22.85 | 48.31 | -30.51 | 211.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,197.84 | 2,956.61 | 2,956.61 | 2,956.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,150.37 | 21,569.15 | 20,096.25 | 19,076.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,705.49 | 77,954.19 | 76,402.47 | 75,624.66 | |
| 少数股东权益 | 372.42 | 370.63 | 363.44 | 359.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,077.91 | 78,324.82 | 76,765.91 | 75,984.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,925.30 | 198,415.86 | 198,560.95 | 207,770.44 | |
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