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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,103.74 | 24,455.73 | 20,460.39 | 23,508.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,815.91 | 83,327.70 | 85,888.12 | 75,280.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 89,815.91 | 83,327.70 | 85,888.12 | 75,280.81 | |
| 应收款项融资 | 1,807.18 | 2,378.64 | 1,911.45 | 3,035.56 | |
| 预付款项 | 3,391.27 | 5,441.16 | 5,643.04 | 4,846.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,928.23 | 2,699.08 | 2,696.18 | 2,641.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,928.23 | -- | 2,696.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,855.34 | 7,376.42 | 8,371.37 | 8,886.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 436.50 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,457.29 | 1,863.78 | 1,671.34 | 1,846.40 | |
| 流动资产合计 | 138,986.83 | 133,520.18 | 132,424.95 | 126,656.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 131.40 | 567.90 | 567.90 | 570.50 | |
| 长期股权投资 | 374.02 | 333.64 | 182.99 | 157.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,031.88 | 76.29 | 66.36 | 132.73 | |
| 在建工程 | 3,031.88 | -- | 66.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,635.28 | 46,279.20 | 47,240.85 | 48,031.33 | |
| 固定资产净额 | 45,635.28 | -- | 47,240.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 672.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,303.37 | 7,434.90 | 7,447.70 | 7,455.43 | |
| 开发支出 | 592.79 | 322.89 | -- | -- | |
| 商誉 | 2,354.27 | 2,354.27 | 2,354.27 | 2,354.27 | |
| 长期待摊费用 | 527.07 | 578.63 | 140.93 | 147.19 | |
| 递延所得税资产 | 4,266.65 | 4,706.76 | 4,429.79 | 4,606.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,265.74 | 1,416.16 | 1,493.89 | 1,403.33 | |
| 非流动资产合计 | 66,155.27 | 64,070.65 | 63,924.68 | 64,858.61 | |
| 资产总计 | 205,142.10 | 197,590.83 | 196,349.63 | 191,514.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,649.27 | 42,107.70 | 38,434.79 | 35,414.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,622.44 | 50,071.58 | 54,149.01 | 51,928.24 | |
| 应付票据 | 15,368.12 | 15,264.38 | 18,223.73 | 13,967.85 | |
| 应付账款 | 40,254.32 | 34,807.20 | 35,925.28 | 37,960.39 | |
| 预收款项 | 30.60 | -- | 29.70 | 29.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 808.60 | 757.17 | 878.51 | 859.49 | |
| 应交税费 | 2,198.48 | 1,039.84 | 2,214.20 | 1,656.59 | |
| 其他应付款(合计) | 792.14 | 1,249.81 | 1,305.39 | 1,286.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 792.14 | -- | 1,305.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,572.73 | 10,896.91 | 8,237.30 | 5,103.31 | |
| 其他流动负债 | 171.44 | 152.27 | 178.52 | 228.30 | |
| 流动负债合计 | 113,185.00 | 107,620.74 | 106,851.50 | 98,517.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,275.00 | 2,009.38 | 2,000.00 | 5,330.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 462.91 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,352.14 | 6,690.37 | 6,186.58 | 6,524.15 | |
| 长期应付款 | 6,352.14 | -- | 6,186.58 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 638.69 | 640.74 | 663.23 | 687.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,728.74 | 9,340.49 | 8,849.81 | 12,541.77 | |
| 负债合计 | 123,913.74 | 116,961.23 | 115,701.30 | 111,059.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | |
| 资本公积 | 22,382.87 | 22,444.54 | 22,580.13 | 22,580.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -24.65 | -46.62 | -23.12 | -24.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,469.91 | 3,197.84 | 3,197.84 | 3,197.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,525.31 | 24,156.56 | 23,719.36 | 23,527.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,153.44 | 80,552.32 | 80,274.21 | 80,080.91 | |
| 少数股东权益 | 74.92 | 77.28 | 374.12 | 374.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,228.36 | 80,629.60 | 80,648.33 | 80,455.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,142.10 | 197,590.83 | 196,349.63 | 191,514.83 | |
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