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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,682.36 | 29,793.55 | 38,825.68 | 39,077.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,985.69 | 74,073.99 | 78,876.26 | 67,275.88 | |
| 应收票据 | 2,973.24 | 4,441.66 | 6,890.59 | 3,474.40 | |
| 应收账款 | 71,012.45 | 69,632.34 | 71,985.67 | 63,801.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,339.30 | 4,179.16 | 3,876.99 | 1,627.58 | |
| 其他应收款(合计) | 7,540.67 | 6,646.93 | 7,895.10 | 5,447.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,540.67 | 6,646.93 | 7,895.10 | 5,447.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,616.11 | 28,448.44 | 23,296.97 | 22,270.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,186.41 | 1,475.74 | 1,694.50 | 2,994.81 | |
| 流动资产合计 | 139,350.53 | 144,617.81 | 154,465.49 | 138,694.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 823.50 | 858.60 | 1,027.63 | 744.60 | |
| 长期股权投资 | 5,626.31 | 2,294.33 | 2,364.93 | 2,679.14 | |
| 投资性房地产 | -- | 1,595.91 | 1,626.47 | 1,657.03 | |
| 在建工程(合计) | 636.70 | 2,678.97 | 2,024.70 | 1,959.88 | |
| 在建工程 | 636.70 | 2,678.97 | 2,024.70 | 1,959.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,125.48 | 50,734.12 | 50,609.75 | 50,693.54 | |
| 固定资产净额 | 52,125.48 | 50,734.12 | 50,609.75 | 50,693.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,429.75 | 8,359.12 | 8,452.25 | 8,580.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,084.62 | 5,496.01 | 5,496.01 | 3,865.91 | |
| 长期待摊费用 | 86.76 | 101.21 | 68.76 | 5.15 | |
| 递延所得税资产 | 3,481.52 | 3,444.45 | 2,911.15 | 2,621.35 | |
| 其他非流动资产 | 2,611.52 | 5,438.78 | 5,161.46 | 5,721.99 | |
| 非流动资产合计 | 77,906.16 | 81,001.51 | 79,743.13 | 78,529.03 | |
| 资产总计 | 217,256.69 | 225,619.31 | 234,208.62 | 217,223.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,840.00 | 35,269.64 | 42,469.64 | 40,290.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,400.48 | 51,423.72 | 47,263.76 | 43,313.82 | |
| 应付票据 | 10,498.11 | -- | 14,313.57 | 12,479.79 | |
| 应付账款 | 36,902.36 | -- | 32,950.20 | 30,834.04 | |
| 预收款项 | 1,270.27 | 3,378.79 | 3,010.05 | 1,802.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,493.49 | 628.34 | 724.45 | 659.42 | |
| 应交税费 | 2,186.44 | 944.01 | 1,790.12 | 1,154.80 | |
| 其他应付款(合计) | 4,826.38 | 5,473.04 | 8,599.44 | 1,460.10 | |
| 应付利息 | 613.59 | -- | 2.40 | 839.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,212.79 | 5,473.04 | 8,597.04 | 620.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,091.51 | 3,812.25 | 3,751.24 | 3,115.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,108.56 | 100,929.79 | 107,608.71 | 91,795.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,408.04 | |
| 应付债券 | 17,906.18 | 17,891.20 | 17,876.22 | 17,862.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,198.32 | 9,899.52 | 10,926.72 | 9,627.73 | |
| 长期应付款 | 9,198.32 | 9,899.52 | 10,926.72 | 9,627.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26.82 | 27.82 | 28.83 | 29.83 | |
| 长期递延收益 | 2,328.33 | 2,304.67 | 2,391.25 | 2,328.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,959.64 | 35,123.21 | 36,223.02 | 36,256.28 | |
| 负债合计 | 136,068.21 | 136,053.00 | 143,831.73 | 128,051.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | |
| 资本公积 | 22,725.89 | 23,792.76 | 24,107.48 | 24,268.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 78.83 | 96.93 | 47.42 | 96.85 | |
| 专项储备 | 26.62 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,688.06 | 2,467.84 | 2,467.84 | 2,467.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,585.87 | 23,998.77 | 23,615.96 | 22,329.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,905.26 | 81,156.30 | 81,038.71 | 79,962.89 | |
| 少数股东权益 | 1,283.22 | 8,410.01 | 9,338.18 | 9,208.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,188.49 | 89,566.31 | 90,376.89 | 89,171.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,256.69 | 225,619.31 | 234,208.62 | 217,223.55 | |
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