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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,169.82 | 36,338.10 | 35,564.31 | 31,071.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | 11,037.40 | 10,131.64 | 12,066.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,360.56 | 89,233.19 | 91,168.88 | 90,600.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 86,360.56 | 89,233.19 | 91,168.88 | 90,600.92 | |
| 应收款项融资 | 4,008.51 | 3,865.45 | 3,477.96 | 4,714.63 | |
| 预付款项 | 6,071.15 | 8,810.07 | 8,311.36 | 7,013.11 | |
| 其他应收款(合计) | 2,089.86 | 3,041.83 | 2,764.81 | 2,887.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,089.86 | -- | 2,764.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,200.27 | 7,096.83 | 7,651.57 | 6,974.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,714.09 | 1,352.41 | 1,605.46 | 1,258.50 | |
| 流动资产合计 | 219,140.54 | 178,679.29 | 174,688.21 | 171,819.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | |
| 长期股权投资 | 605.45 | 558.62 | 575.14 | 517.11 | |
| 投资性房地产 | 2,461.84 | 2,488.16 | 2,514.48 | 2,540.81 | |
| 在建工程(合计) | 14,436.81 | 13,954.53 | 13,331.73 | 11,421.55 | |
| 在建工程 | 14,436.81 | -- | 13,331.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,335.05 | 40,247.29 | 40,677.15 | 41,016.31 | |
| 固定资产净额 | 40,335.05 | -- | 40,677.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,309.85 | 1,127.96 | 674.86 | 795.24 | |
| 无形资产 | 6,980.84 | 6,476.77 | 6,600.20 | 6,674.46 | |
| 开发支出 | 2,370.08 | 2,503.82 | 2,021.74 | 1,568.46 | |
| 商誉 | 2,354.27 | 2,354.27 | 2,354.27 | 2,354.27 | |
| 长期待摊费用 | 287.97 | 266.12 | 224.52 | 290.28 | |
| 递延所得税资产 | 5,934.41 | 5,023.83 | 5,121.70 | 5,010.01 | |
| 其他非流动资产 | 560.59 | 1,042.64 | 991.84 | 378.62 | |
| 非流动资产合计 | 84,660.55 | 76,139.42 | 75,183.04 | 72,662.51 | |
| 资产总计 | 303,801.08 | 254,818.72 | 249,871.25 | 244,481.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,001.25 | 30,869.67 | 39,690.13 | 40,171.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,451.08 | 68,072.00 | 63,963.83 | 58,904.03 | |
| 应付票据 | 19,705.69 | 24,495.52 | 18,333.34 | 14,865.90 | |
| 应付账款 | 56,745.40 | 43,576.48 | 45,630.49 | 44,038.13 | |
| 预收款项 | 33.09 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,017.99 | 974.61 | 1,032.75 | 1,044.41 | |
| 应交税费 | 1,968.04 | 2,828.81 | 1,370.15 | 2,830.34 | |
| 其他应付款(合计) | 1,273.19 | 1,247.30 | 767.29 | 1,016.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,273.19 | -- | 767.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,626.01 | 3,695.09 | 3,184.21 | 3,675.73 | |
| 其他流动负债 | 128.65 | 104.18 | 311.73 | 129.79 | |
| 流动负债合计 | 107,576.04 | 109,253.68 | 113,507.69 | 108,957.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,911.00 | 6,308.80 | 6,350.40 | 5,973.60 | |
| 应付债券 | 35,918.90 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,317.14 | 622.34 | 360.57 | 410.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,653.89 | 9,529.23 | 986.03 | 1,167.31 | |
| 长期应付款 | 8,653.89 | -- | 986.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,375.18 | 2,412.67 | 2,446.24 | 2,460.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,176.11 | 18,873.04 | 10,143.24 | 10,011.93 | |
| 负债合计 | 170,752.15 | 128,126.72 | 123,650.93 | 118,969.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,757.73 | 55,757.73 | 55,757.73 | 55,757.73 | |
| 资本公积 | 36,932.48 | 36,681.97 | 36,681.97 | 36,681.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.78 | 5.85 | 5.89 | 5.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,024.97 | 3,504.26 | 3,504.26 | 3,504.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,395.95 | 30,497.06 | 30,031.05 | 29,344.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,781.23 | 126,446.87 | 125,980.91 | 125,294.34 | |
| 少数股东权益 | 267.70 | 245.13 | 239.41 | 217.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,048.93 | 126,692.00 | 126,220.32 | 125,512.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,801.08 | 254,818.72 | 249,871.25 | 244,481.79 | |
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