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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,473.12 | 20,444.58 | 24,396.30 | 20,760.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,161.72 | -- | 125,608.29 | -- | |
| 应收票据 | 1,025.31 | 1,336.59 | 1,559.52 | 1,994.90 | |
| 应收账款 | 49,136.41 | 45,100.35 | 124,048.78 | 115,817.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,067.45 | 1,648.90 | 5,338.23 | 8,429.45 | |
| 其他应收款(合计) | 18,645.44 | -- | 6,917.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,645.44 | 18,394.25 | 6,917.88 | 6,497.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,333.96 | 18,220.99 | 41,270.89 | 45,673.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1.65 | -- | 5.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,677.60 | 150.67 | 133.08 | 48.08 | |
| 流动资产合计 | 123,359.28 | 105,297.98 | 203,664.68 | 199,226.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 287.14 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,809.84 | 1,840.40 | 1,870.96 | 1,901.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 12,806.94 | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,742.40 | 12,806.94 | 14,113.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,103.29 | -- | 25,550.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 37,103.29 | 33,542.93 | 25,550.97 | 20,281.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,982.56 | 4,009.13 | 9,722.08 | 9,879.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,021.04 | 9,021.04 | 11,943.68 | 11,943.68 | |
| 长期待摊费用 | 48.55 | 42.56 | 53.86 | 74.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,493.11 | 1,192.82 | 2,940.25 | 2,984.81 | |
| 其他非流动资产 | 890.62 | 777.32 | 777.32 | 777.32 | |
| 非流动资产合计 | 54,636.15 | 52,168.60 | 65,666.06 | 61,956.97 | |
| 资产总计 | 177,995.43 | 157,466.58 | 269,330.73 | 261,183.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,100.00 | 23,840.90 | 47,370.90 | 36,640.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,744.39 | -- | 52,658.76 | -- | |
| 应付票据 | 13,668.27 | 12,693.16 | 9,317.45 | 13,615.62 | |
| 应付账款 | 25,076.12 | 23,332.66 | 43,341.31 | 42,995.03 | |
| 预收款项 | 1,146.67 | 2,160.58 | 23,284.76 | 24,867.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,446.12 | 591.51 | 879.62 | 1,056.05 | |
| 应交税费 | 3,138.59 | -467.97 | 6,823.16 | 8,078.69 | |
| 其他应付款(合计) | 1,656.81 | -- | 20,125.49 | -- | |
| 应付利息 | 40.11 | -- | 77.14 | 78.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,616.70 | 4,650.35 | 20,048.35 | 17,083.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,273.27 | 122.84 | 2,424.69 | 833.57 | |
| 其他流动负债 | -- | 122.06 | 83.82 | 127.49 | |
| 流动负债合计 | 79,505.85 | 67,046.08 | 153,651.19 | 145,376.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,157.00 | 2,468.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,188.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,188.01 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 34.86 | 35.87 | 654.28 | 672.37 | |
| 长期递延收益 | 939.51 | 966.04 | 2,882.29 | 3,344.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,162.38 | 1,001.90 | 4,693.57 | 6,485.36 | |
| 负债合计 | 84,668.23 | 68,047.98 | 158,344.76 | 151,862.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | |
| 资本公积 | 37,849.97 | 36,093.71 | 36,077.14 | 36,077.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 35.29 | 2.31 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,467.84 | 2,437.13 | 2,437.13 | 2,437.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,671.92 | 28,678.21 | 25,789.20 | 24,058.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,425.02 | 82,611.36 | 79,703.47 | 77,972.46 | |
| 少数股东权益 | 6,902.17 | 6,807.23 | 31,282.51 | 31,349.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,327.19 | 89,418.60 | 110,985.98 | 109,321.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,995.43 | 157,466.58 | 269,330.73 | 261,183.96 | |
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