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| 中能电气(300062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,172.46 | 47,486.14 | 62,676.30 | 27,296.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,362.66 | -- | 54,454.31 | -- | |
| 应收票据 | 394.94 | 1,475.12 | 1,232.14 | 530.93 | |
| 应收账款 | 63,967.72 | 56,040.47 | 53,222.17 | 49,883.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 851.46 | 8,299.86 | 3,018.52 | 3,608.84 | |
| 其他应收款(合计) | 5,583.79 | -- | 4,308.36 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,583.79 | 7,189.62 | 4,308.36 | 19,480.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,250.96 | 21,078.51 | 19,391.47 | 17,676.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,575.70 | 2,457.47 | 2,489.70 | 2,500.37 | |
| 流动资产合计 | 133,797.04 | 144,027.19 | 146,338.67 | 120,976.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 744.60 | 583.96 | 583.96 | 298.96 | |
| 长期股权投资 | 2,689.68 | 2,745.37 | 2,690.16 | 2,708.85 | |
| 投资性房地产 | 1,687.59 | 1,718.16 | 1,748.72 | 1,779.28 | |
| 在建工程(合计) | 2,115.23 | -- | 36.68 | -- | |
| 在建工程 | 2,115.23 | 653.50 | 36.68 | 39.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,694.67 | -- | 40,126.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 46,694.67 | 41,592.49 | 40,126.94 | 38,112.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 14.38 | 14.38 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,825.49 | 3,935.16 | 3,971.39 | 3,953.79 | |
| 开发支出 | -- | 452.40 | 278.30 | -- | |
| 商誉 | 3,865.91 | 9,021.04 | 9,021.04 | 9,021.04 | |
| 长期待摊费用 | 24.57 | 66.05 | 31.23 | 39.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,544.25 | 2,316.34 | 2,172.45 | 1,746.01 | |
| 其他非流动资产 | 6,368.62 | 777.32 | 890.62 | 873.99 | |
| 非流动资产合计 | 73,560.61 | 63,876.16 | 61,565.87 | 58,573.19 | |
| 资产总计 | 207,357.65 | 207,903.35 | 207,904.54 | 179,550.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,790.00 | 34,767.27 | 43,491.13 | 30,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,448.81 | -- | 33,714.81 | -- | |
| 应付票据 | 15,716.67 | 13,809.32 | 9,955.84 | 18,574.18 | |
| 应付账款 | 28,732.15 | 24,868.55 | 23,758.97 | 24,427.68 | |
| 预收款项 | 1,624.60 | 1,043.22 | 824.49 | 1,969.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,371.67 | 744.39 | 714.18 | 643.21 | |
| 应交税费 | 2,297.66 | 1,414.15 | 1,142.80 | 2,045.64 | |
| 其他应付款(合计) | 2,239.53 | -- | 576.57 | -- | |
| 应付利息 | 609.94 | 279.00 | -- | 2.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,629.60 | 266.21 | 576.57 | 796.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,785.40 | 3,159.86 | 2,354.25 | 1,275.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,557.67 | 80,351.97 | 82,818.23 | 79,785.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,100.00 | 5,972.83 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 17,848.11 | 17,834.05 | 17,820.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,427.59 | -- | 8,533.60 | -- | |
| 长期应付款 | 10,427.59 | 7,220.49 | 8,533.60 | 3,900.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30.84 | 31.84 | 32.85 | 33.85 | |
| 长期递延收益 | 941.82 | 869.17 | 893.38 | 917.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,348.36 | 31,928.38 | 31,279.84 | 4,852.43 | |
| 负债合计 | 119,906.03 | 112,280.35 | 114,098.07 | 84,638.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 15,400.00 | |
| 资本公积 | 24,060.58 | 24,082.89 | 23,293.38 | 38,938.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68.32 | 43.50 | 12.21 | 29.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,467.84 | 2,467.84 | 2,467.84 | 2,467.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,134.00 | 30,259.79 | 30,072.90 | 31,071.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,530.74 | 87,654.02 | 86,646.33 | 87,907.33 | |
| 少数股东权益 | 7,920.88 | 7,968.98 | 7,160.14 | 7,004.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,451.62 | 95,623.00 | 93,806.47 | 94,911.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,357.65 | 207,903.35 | 207,904.54 | 179,550.13 | |
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