中能电气

- 300062

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中能电气(300062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,108.4040,252.6125,275.7981,041.5953,736.50
收到的税费返还164.275.665.1383.7668.74
收到的其他与经营活动有关的现金9,163.866,498.473,595.0322,182.8410,245.60
经营活动现金流入小计70,436.5346,756.7428,875.96103,308.1864,050.84
购买商品、接受劳务支付的现金45,949.2630,585.2019,386.2152,931.7932,702.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,630.044,908.202,534.7110,749.078,323.31
支付的各项税费3,118.172,679.381,780.323,875.053,160.13
支付的其他与经营活动有关的现金12,487.737,864.093,611.3622,323.4010,884.84
经营活动现金流出小计69,185.2146,036.8727,312.5989,879.3155,070.72
经营活动产生的现金流量净额1,251.32719.881,563.3713,428.888,980.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00----22,700.0025,800.61
取得投资收益所收到的现金63.08----196.9972.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额390.4650.2945.99316.12315.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18.4212.15
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,453.5350.2945.9923,231.5326,200.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金918.64575.20245.553,870.694,598.81
投资所支付的现金358.15150.00150.0015,700.0022,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,276.79725.20395.5519,570.6927,458.81
投资活动产生的现金流量净额176.75-674.90-349.553,660.84-1,258.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,779.8022,219.807,239.8059,730.0050,198.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,572.316,012.31
筹资活动现金流入小计46,779.8022,219.807,239.8065,302.3156,210.47
偿还债务支付的现金47,717.6326,739.8711,286.2980,016.9863,537.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,829.441,767.33520.474,071.793,587.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金85.0050.00--171.171,793.17
筹资活动现金流出小计50,632.0728,557.2011,806.7684,259.9368,918.71
筹资活动产生的现金流量净额-3,852.27-6,337.40-4,566.96-18,957.63-12,708.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.0426.48-96.74-1,230.39-1,205.29
五、现金及现金等价物净增加额-2,443.24-6,265.94-3,449.88-3,098.29-6,192.17
加:期初现金及现金等价物余额14,900.0914,900.0914,900.0917,998.3821,258.22
六、期末现金及现金等价物余额12,456.858,634.1511,450.2114,900.0915,066.05
附注
净利润--1,186.69--1,380.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--324.38--415.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,666.25--3,636.58--
无形资产摊销--273.64--430.74--
长期待摊费用摊销--37.71--85.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.71--377.11--
固定资产报废损失--1.64--313.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,123.67--4,610.15--
投资损失---23.83---92.98--
递延所得税资产减少--264.48--614.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---57.23--4,960.17--
经营性应收项目的减少---7,704.18---2,314.61--
经营性应付项目的增加--1,728.01---986.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,871.93------
经营活动产生现金流量净额--719.88--13,428.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,634.15--14,900.09--
现金的期初余额--14,900.09--17,998.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,265.94---3,098.29--
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