中能电气

- 300062

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中能电气(300062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,545.2484,456.2161,108.4040,252.6125,275.79
收到的税费返还123.67258.49164.275.665.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,526.637,036.549,163.866,498.473,595.03
经营活动现金流入小计23,195.5491,751.2570,436.5346,756.7428,875.96
购买商品、接受劳务支付的现金18,313.4056,671.9745,949.2630,585.2019,386.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,134.5310,149.497,630.044,908.202,534.71
支付的各项税费798.544,287.363,118.172,679.381,780.32
支付的其他与经营活动有关的现金4,335.0715,505.7112,487.737,864.093,611.36
经营活动现金流出小计26,581.5486,614.5369,185.2146,036.8727,312.59
经营活动产生的现金流量净额-3,386.005,136.711,251.32719.881,563.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.00--1,000.00----
取得投资收益所收到的现金25.64--63.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--527.54390.4650.2945.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,025.64527.541,453.5350.2945.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,058.964,401.25918.64575.20245.55
投资所支付的现金19,000.00300.00358.15150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,058.964,701.251,276.79725.20395.55
投资活动产生的现金流量净额-13,033.32-4,173.71176.75-674.90-349.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,476.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0065,270.9946,779.8022,219.807,239.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00------
筹资活动现金流入小计41,476.0065,470.9946,779.8022,219.807,239.80
偿还债务支付的现金13,642.8961,035.6747,717.6326,739.8711,286.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.003,927.942,829.441,767.33520.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--61.67------
支付其他与筹资活动有关的现金128.20757.4285.0050.00--
筹资活动现金流出小计14,243.0965,721.0450,632.0728,557.2011,806.76
筹资活动产生的现金流量净额27,232.91-250.04-3,852.27-6,337.40-4,566.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.55-58.92-19.0426.48-96.74
五、现金及现金等价物净增加额10,847.14654.04-2,443.24-6,265.94-3,449.88
加:期初现金及现金等价物余额15,554.1314,900.0914,900.0914,900.0914,900.09
六、期末现金及现金等价物余额26,401.2715,554.1312,456.858,634.1511,450.21
附注
净利润--2,263.95--1,186.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,069.08--324.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,520.93--1,666.25--
无形资产摊销--551.03--273.64--
长期待摊费用摊销--163.84--37.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--85.47--26.71--
固定资产报废损失--34.31--1.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,888.91--1,123.67--
投资损失---6.94---23.83--
递延所得税资产减少--427.62--264.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,605.10---57.23--
经营性应收项目的减少---12,618.89---7,704.18--
经营性应付项目的增加--3,028.63--1,728.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,871.93--
经营活动产生现金流量净额--5,136.71--719.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,554.13--8,634.15--
现金的期初余额--14,900.09--14,900.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--654.04---6,265.94--
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