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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,554.88 | 73,941.37 | 42,185.08 | 17,768.97 | |
| 收到的税费返还 | 117.84 | 98.72 | 72.20 | 43.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,823.37 | 9,841.75 | 4,473.43 | 3,294.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,496.09 | 83,881.84 | 46,730.71 | 21,107.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,509.64 | 49,231.89 | 30,112.46 | 14,731.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,041.92 | 9,401.77 | 6,070.51 | 3,227.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,333.08 | 5,464.41 | 3,669.96 | 1,820.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,230.14 | 13,904.23 | 8,734.22 | 4,991.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,114.79 | 78,002.30 | 48,587.15 | 24,771.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,381.31 | 5,879.54 | -1,856.44 | -3,664.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,547.68 | 3.55 | 6.80 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 827.63 | 541.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 993.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,369.01 | 544.55 | 6.80 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,731.62 | 7,927.11 | 6,710.39 | 6,902.10 | |
| 投资所支付的现金 | 10,648.82 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,745.97 | 6,612.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,126.41 | 14,539.11 | 6,710.39 | 6,902.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,757.40 | -13,994.56 | -6,703.60 | -6,899.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,239.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,239.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 61,593.29 | 35,417.61 | 29,832.64 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,199.63 | 1,199.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,832.29 | 37,855.24 | 32,270.27 | 24,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,992.81 | 32,579.28 | 19,168.91 | 13,729.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,292.94 | 3,514.61 | 2,708.24 | 701.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.00 | 371.57 | 348.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,633.75 | 36,465.46 | 22,225.15 | 14,430.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,198.54 | 1,389.78 | 10,045.12 | 10,307.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.03 | 77.80 | -89.22 | -289.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,929.53 | -6,647.43 | 1,395.86 | -545.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,681.67 | 28,922.98 | 25,836.27 | 28,765.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,752.14 | 22,275.54 | 27,232.13 | 28,219.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,009.89 | -- | 1,661.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,488.79 | -- | 265.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,459.55 | -- | 1,531.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.88 | -- | 251.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.65 | -- | 46.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,003.16 | -- | 20.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,341.28 | -- | 2,330.85 | -- | |
| 投资损失 | -282.68 | -- | -668.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -937.26 | -- | -366.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.02 | -- | -2.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,853.48 | -- | -1,046.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -412.09 | -- | -13,168.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 891.32 | -- | 9,405.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,534.78 | -- | -2,116.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,381.31 | -- | -1,856.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,752.14 | -- | 27,232.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,681.67 | -- | 25,836.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,929.53 | -- | 1,395.86 | -- | |
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