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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,147.87 | 64,514.67 | 46,737.21 | 30,624.84 | |
| 收到的税费返还 | 627.90 | 554.13 | 247.46 | 80.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,118.67 | 17,954.32 | 15,869.68 | 8,057.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,894.44 | 83,023.11 | 62,854.36 | 38,763.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,027.16 | 46,543.11 | 25,946.53 | 16,219.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,254.33 | 8,397.87 | 6,441.54 | 3,512.44 | |
| 支付的各项税费 | 7,645.22 | 6,475.35 | 5,146.04 | 1,857.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,373.75 | 24,945.92 | 16,877.00 | 9,019.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,300.46 | 86,362.25 | 54,411.11 | 30,608.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,593.98 | -3,339.13 | 8,443.25 | 8,155.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,222.50 | 2,503.30 | 3.30 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,858.89 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,081.40 | 13,503.30 | 3.30 | 2.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,207.79 | 12,817.77 | 7,752.08 | 5,003.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,638.53 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,433.76 | 8,724.76 | 5,724.76 | 5,724.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,280.09 | 21,542.53 | 13,476.84 | 10,731.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,198.69 | -8,039.23 | -13,473.54 | -10,729.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,275.00 | 2,275.00 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,275.00 | 2,275.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,284.00 | 42,134.00 | 28,834.00 | 17,594.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,730.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,289.00 | 44,409.00 | 28,859.00 | 17,594.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,025.22 | 33,635.50 | 27,635.50 | 23,374.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,536.81 | 1,089.84 | 896.80 | 609.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,410.00 | 2,932.39 | 2,932.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,972.03 | 37,657.73 | 31,464.69 | 23,983.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,316.97 | 6,751.27 | -2,605.69 | -6,389.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.44 | 13.63 | 8.55 | 1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,902.69 | -4,613.46 | -7,627.43 | -8,962.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,562.71 | 19,562.71 | 19,562.71 | 19,562.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,465.41 | 14,949.25 | 11,935.28 | 10,600.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,796.71 | -- | 3,454.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.75 | -- | -424.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,856.06 | -- | 1,377.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 408.61 | -- | 336.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.87 | -- | 31.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,602.19 | -- | 1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,425.06 | -- | 764.17 | -- | |
| 投资损失 | -575.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.39 | -- | 85.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.40 | -- | -35.38 | -- | |
| 存货的减少 | 8,592.69 | -- | 8,046.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,845.72 | -- | -24,252.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,879.35 | -- | 20,598.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,468.09 | -- | -1,540.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,593.98 | -- | 8,443.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,465.41 | -- | 11,935.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,562.71 | -- | 19,562.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,902.69 | -- | -7,627.43 | -- | |
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