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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,456.21 | 61,108.40 | 40,252.61 | 25,275.79 | |
| 收到的税费返还 | 258.49 | 164.27 | 5.66 | 5.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,036.54 | 9,163.86 | 6,498.47 | 3,595.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,751.25 | 70,436.53 | 46,756.74 | 28,875.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,671.97 | 45,949.26 | 30,585.20 | 19,386.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,149.49 | 7,630.04 | 4,908.20 | 2,534.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,287.36 | 3,118.17 | 2,679.38 | 1,780.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,505.71 | 12,487.73 | 7,864.09 | 3,611.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,614.53 | 69,185.21 | 46,036.87 | 27,312.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,136.71 | 1,251.32 | 719.88 | 1,563.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 63.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.54 | 390.46 | 50.29 | 45.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 527.54 | 1,453.53 | 50.29 | 45.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,401.25 | 918.64 | 575.20 | 245.55 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 358.15 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,701.25 | 1,276.79 | 725.20 | 395.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,173.71 | 176.75 | -674.90 | -349.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,270.99 | 46,779.80 | 22,219.80 | 7,239.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,470.99 | 46,779.80 | 22,219.80 | 7,239.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,035.67 | 47,717.63 | 26,739.87 | 11,286.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,927.94 | 2,829.44 | 1,767.33 | 520.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757.42 | 85.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,721.04 | 50,632.07 | 28,557.20 | 11,806.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250.04 | -3,852.27 | -6,337.40 | -4,566.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.92 | -19.04 | 26.48 | -96.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 654.04 | -2,443.24 | -6,265.94 | -3,449.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,900.09 | 14,900.09 | 14,900.09 | 14,900.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,554.13 | 12,456.85 | 8,634.15 | 11,450.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,263.95 | -- | 1,186.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,069.08 | -- | 324.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,520.93 | -- | 1,666.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.03 | -- | 273.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.84 | -- | 37.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.47 | -- | 26.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.31 | -- | 1.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,888.91 | -- | 1,123.67 | -- | |
| 投资损失 | -6.94 | -- | -23.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 427.62 | -- | 264.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,605.10 | -- | -57.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,618.89 | -- | -7,704.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,028.63 | -- | 1,728.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,871.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,136.71 | -- | 719.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,554.13 | -- | 8,634.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,900.09 | -- | 14,900.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 654.04 | -- | -6,265.94 | -- | |
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