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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,824.79 | 48,778.72 | 28,279.23 | 13,262.95 | |
| 收到的税费返还 | 439.72 | 374.47 | 324.95 | 178.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,491.48 | 8,483.52 | 6,912.82 | 3,762.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,756.00 | 57,636.71 | 35,517.00 | 17,204.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,005.45 | 40,758.72 | 23,139.20 | 6,301.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,563.62 | 7,820.03 | 5,356.72 | 3,051.90 | |
| 支付的各项税费 | 5,889.52 | 5,033.66 | 3,971.84 | 1,960.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,487.72 | 16,690.35 | 12,958.78 | 9,802.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,946.31 | 70,302.76 | 45,426.54 | 21,115.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,190.31 | -12,666.05 | -9,909.54 | -3,911.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,860.50 | 14,860.50 | 14,860.50 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,238.53 | 14,861.80 | 14,861.80 | 501.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,267.57 | 15,095.99 | 6,372.41 | 2,393.36 | |
| 投资所支付的现金 | 2,762.04 | 2,765.20 | 2,709.51 | 2,709.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,736.61 | 18,568.19 | 9,788.91 | 5,809.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,498.08 | -3,706.39 | 5,072.89 | -5,308.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 445.00 | 819.03 | 220.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 445.00 | 819.03 | 220.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,948.00 | 48,130.98 | 33,004.00 | 8,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 17,809.20 | 17,809.20 | 17,809.20 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,202.20 | 66,759.22 | 51,033.20 | 8,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,588.62 | 30,669.94 | 12,001.01 | 6,769.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,997.45 | 3,276.11 | 2,606.70 | 425.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,430.00 | 3,022.40 | 3,087.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,016.06 | 36,968.46 | 17,695.12 | 7,195.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,186.14 | 29,790.76 | 33,338.08 | 1,254.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281.48 | -117.72 | -87.86 | -8.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,216.26 | 13,300.59 | 28,413.57 | -7,973.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,465.41 | 23,413.17 | 23,465.41 | 23,465.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,681.67 | 36,713.76 | 51,878.98 | 15,491.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,622.02 | -- | 1,152.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,098.62 | -- | 39.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,928.68 | -- | 1,355.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.56 | -- | 70.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.19 | -- | 17.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,379.01 | -- | 1,097.13 | -- | |
| 投资损失 | 72.36 | -- | 19.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,051.15 | -- | -679.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.02 | -- | -2.01 | -- | |
| 存货的减少 | -4,942.31 | -- | -2,057.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,254.20 | -- | -8,281.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,308.11 | -- | -8,038.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 555.30 | -- | 5,396.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,190.31 | -- | -9,909.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,681.67 | -- | 51,878.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,465.41 | -- | 23,465.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,216.26 | -- | 28,413.57 | -- | |
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