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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,601.46 | 35,925.73 | 23,113.72 | 11,702.01 | |
| 收到的税费返还 | 88.04 | 134.80 | 25.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,217.43 | 2,901.52 | 1,812.39 | 1,756.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,906.92 | 38,962.05 | 24,951.38 | 13,458.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,272.64 | 23,527.14 | 13,127.32 | 6,310.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,000.33 | 4,186.59 | 2,790.08 | 1,504.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,760.12 | 3,192.08 | 1,854.43 | 981.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,441.51 | 5,333.82 | 4,328.74 | 2,878.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,474.60 | 36,239.62 | 22,100.58 | 11,674.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,432.32 | 2,722.44 | 2,850.80 | 1,783.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 361.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.01 | 361.66 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,443.20 | 636.48 | 573.47 | 177.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,135.58 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,040.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,484.07 | 12,772.07 | 573.47 | 177.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,484.06 | -12,410.41 | -573.46 | -177.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,564.90 | 15,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,064.90 | 15,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,296.48 | 303.83 | 235.00 | 135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,829.64 | 1,609.91 | 1,605.17 | 117.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,132.26 | 113.61 | 113.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,258.38 | 2,027.35 | 1,953.78 | 252.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,806.52 | 13,472.65 | -1,953.78 | -252.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.13 | 6.64 | 1.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187.09 | 3,791.32 | 325.40 | 1,354.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,749.81 | 19,749.81 | 19,749.81 | 19,749.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,562.71 | 23,541.12 | 20,075.20 | 21,104.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,515.54 | -- | 1,797.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,827.67 | -- | 88.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,076.38 | -- | 873.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.31 | -- | 121.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.80 | -- | 6.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,035.30 | -- | -164.45 | -- | |
| 投资损失 | 26.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.15 | -- | -48.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 693.23 | -- | 1,593.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,657.00 | -- | 3,038.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52.82 | -- | -3,208.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,379.13 | -- | -1,247.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,432.32 | -- | 2,850.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,562.71 | -- | 20,075.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,749.81 | -- | 19,749.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -187.09 | -- | 325.40 | -- | |
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