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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,041.59 | 53,736.50 | 31,817.23 | 16,161.62 | |
| 收到的税费返还 | 83.76 | 68.74 | 68.64 | 61.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,182.84 | 10,245.60 | 6,475.17 | 2,388.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,308.18 | 64,050.84 | 38,361.04 | 18,611.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,931.79 | 32,702.44 | 17,968.84 | 12,833.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,749.07 | 8,323.31 | 5,551.98 | 3,295.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,875.05 | 3,160.13 | 2,145.62 | 584.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,323.40 | 10,884.84 | 7,025.46 | 3,993.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,879.31 | 55,070.72 | 32,691.91 | 20,707.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,428.88 | 8,980.12 | 5,669.13 | -2,095.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,700.00 | 25,800.61 | 19,240.61 | 5,549.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.99 | 72.05 | 70.71 | 23.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.12 | 315.24 | 301.74 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.42 | 12.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,231.53 | 26,200.05 | 19,613.06 | 5,576.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,870.69 | 4,598.81 | 2,068.44 | 242.34 | |
| 投资所支付的现金 | 15,700.00 | 22,860.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,570.69 | 27,458.81 | 17,068.44 | 242.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,660.84 | -1,258.76 | 2,544.62 | 5,333.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,730.00 | 50,198.16 | 31,148.16 | 12,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,572.31 | 6,012.31 | 12.31 | 12.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,302.31 | 56,210.47 | 31,160.47 | 12,112.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,016.98 | 63,537.81 | 42,939.28 | 7,967.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,071.79 | 3,587.74 | 2,831.80 | 435.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.17 | 1,793.17 | 723.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,259.93 | 68,918.71 | 46,494.42 | 8,402.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,957.63 | -12,708.24 | -15,333.95 | 3,709.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,230.39 | -1,205.29 | -975.33 | -847.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,098.29 | -6,192.17 | -8,095.52 | 6,100.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,998.38 | 21,258.22 | 17,998.38 | 17,998.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,900.09 | 15,066.05 | 9,902.86 | 24,098.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,380.47 | -- | -1,923.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.34 | -- | 1,358.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,636.58 | -- | 2,213.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.74 | -- | 139.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.29 | -- | 38.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 377.11 | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 313.10 | -- | 273.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,610.15 | -- | 1,946.20 | -- | |
| 投资损失 | -92.98 | -- | -66.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 614.22 | -- | 748.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,960.17 | -- | 858.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,314.61 | -- | -4,242.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -986.68 | -- | 1,934.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,390.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,428.88 | -- | 5,669.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,900.09 | -- | 9,902.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,998.38 | -- | 17,998.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,098.29 | -- | -8,095.52 | -- | |
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