| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,717.41 | 35,740.29 | 24,480.91 | 10,080.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,263.14 | 4,851.46 | 2,647.68 | 1,844.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,980.55 | 40,591.75 | 27,128.59 | 11,925.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,709.05 | 26,970.96 | 20,039.46 | 9,867.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,357.93 | 3,852.12 | 2,680.21 | 1,452.06 |
| 支付的各项税费 | 2,909.50 | 2,198.31 | 1,857.20 | 920.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,579.26 | 9,341.32 | 5,443.62 | 3,316.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,555.73 | 42,362.71 | 30,020.50 | 15,557.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,424.82 | -1,770.96 | -2,891.91 | -3,631.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 366.97 | 210.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 390.50 | 210.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,084.01 | 1,081.22 | 999.37 | 1,083.76 |
| 投资所支付的现金 | 1,380.00 | 700.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,464.01 | 1,862.19 | 999.37 | 1,083.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,073.52 | -1,652.19 | -999.37 | -1,083.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 850.00 | 350.00 | 1,250.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.80 | 133.37 | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.01 | 159.91 | 159.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,178.81 | 643.28 | 1,507.91 | 98.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,078.81 | -543.28 | -507.91 | -98.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.39 | -1.77 | -2.15 | -1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,726.11 | -3,968.20 | -4,401.34 | -4,814.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,475.92 | 22,470.41 | 22,475.92 | 22,475.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,749.81 | 18,502.21 | 18,074.58 | 17,661.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,352.22 | -- | 2,069.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 71.66 | -- | -111.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,668.31 | -- | 706.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.75 | -- | 89.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.46 | -- | 3.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.94 | -- | -16.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 71.84 | -- | -96.88 | -- |
| 投资损失 | -16.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -38.78 | -- | 66.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -524.88 | -- | -4,200.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,790.65 | -- | -614.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,323.74 | -- | -327.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -810.20 | -- | -460.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,424.82 | -- | -2,891.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,749.81 | -- | 18,074.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,475.92 | -- | 22,475.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,726.11 | -- | -4,401.34 | -- |
每日必读
发行与分配