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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,579.99 | 28,200.89 | |||
| 收到的税费返还 | 277.16 | 222.04 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,940.29 | 1,874.44 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 56,797.44 | 30,297.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,342.17 | 29,196.82 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,578.29 | 4,056.16 | |||
| 支付的各项税费 | 2,714.80 | 1,381.13 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,152.02 | 4,185.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 71,787.27 | 38,819.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,989.83 | -8,522.29 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.07 | 36.25 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.41 | 7.86 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,992.66 | 877.76 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,179.14 | 921.87 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,923.61 | 679.95 | |||
| 投资所支付的现金 | 17,470.00 | 21,450.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,393.61 | 22,129.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,214.47 | -21,208.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,230.00 | 12,530.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,430.00 | 12,530.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 28,807.07 | 23,114.34 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,020.39 | 779.51 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 803.25 | 578.94 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,630.71 | 24,472.79 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,200.71 | -11,942.79 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.71 | 5.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,388.31 | -41,667.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,651.31 | 74,651.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,263.00 | 32,983.40 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,463.35 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -666.31 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,881.28 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 368.66 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 95.15 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.42 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 18.33 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,232.67 | -- | |||
| 投资损失 | -771.95 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -173.59 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,169.92 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -45,775.97 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 25,551.96 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,442.22 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,989.83 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 33,263.00 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 74,651.31 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,388.31 | -- | |||
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