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| 中能电气(300062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,932.97 | 66,783.35 | 44,798.49 | 22,554.67 | |
| 收到的税费返还 | 101.92 | 125.17 | 70.21 | 37.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,825.12 | 7,699.27 | 5,352.88 | 2,223.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,860.01 | 74,607.79 | 50,221.58 | 24,815.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,643.94 | 39,350.57 | 27,483.77 | 18,747.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,036.30 | 9,113.99 | 6,297.18 | 3,385.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,095.48 | 4,296.68 | 3,480.98 | 1,352.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,094.82 | 16,035.33 | 10,708.46 | 5,374.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,870.54 | 68,796.57 | 47,970.40 | 28,858.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,989.47 | 5,811.21 | 2,251.18 | -4,043.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,911.79 | 3,807.42 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,967.14 | 8,410.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,619.04 | 3,393.30 | 3,107.89 | 2,638.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72.87 | -- | 45.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,570.85 | 15,611.21 | 3,153.68 | 2,638.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,312.27 | 3,471.58 | 2,160.42 | 953.54 | |
| 投资所支付的现金 | 6,700.00 | 1,694.83 | 598.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.50 | 7.50 | 598.83 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,012.27 | 5,173.91 | 2,766.75 | 1,552.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,558.58 | 10,437.30 | 386.93 | 1,086.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,890.00 | 42,564.71 | 25,433.78 | 6,436.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,089.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,979.95 | 42,564.71 | 25,433.78 | 6,436.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,421.88 | 52,777.09 | 30,072.27 | 8,483.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,435.29 | 4,136.56 | 3,558.09 | 634.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,381.71 | 158.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,238.88 | 57,071.65 | 33,630.36 | 9,118.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,258.93 | -14,506.94 | -8,196.57 | -2,681.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.88 | 146.03 | 10.94 | -13.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,753.76 | 1,887.60 | -5,547.52 | -5,652.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,752.14 | 21,752.14 | 21,752.14 | 21,752.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,998.38 | 23,639.74 | 16,204.62 | 16,099.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,576.10 | -- | 916.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 290.04 | -- | 321.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,560.23 | -- | 1,787.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.53 | -- | 185.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.87 | -- | 34.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.25 | -- | 4.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,715.67 | -- | 1,939.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,660.94 | -- | -21.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,212.60 | -- | 174.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.01 | -- | |
| 存货的减少 | 7,284.15 | -- | 355.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,799.54 | -- | 1,357.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,924.07 | -- | -772.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.76 | -- | -4,029.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,989.47 | -- | 2,251.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,998.38 | -- | 16,204.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,752.14 | -- | 21,752.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,753.76 | -- | -5,547.52 | -- | |
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