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*ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,854.71 | 28,976.15 | 30,089.54 | 33,292.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,974.72 | 19,282.94 | 16,056.81 | 13,002.22 | |
应收账款 | 57,869.55 | 57,137.03 | 53,014.84 | 39,265.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,706.58 | 17,564.40 | 12,720.16 | 11,435.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 37.36 | 17.75 | 20.40 | 46.14 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,359.10 | 7,755.24 | 7,743.59 | 8,628.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 155,157.74 | 130,703.88 | 121,786.52 | 124,338.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 801.26 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 283,761.01 | 261,437.38 | 241,431.86 | 230,008.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,770.96 | 5,433.02 | 5,490.40 | 5,574.54 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,573.01 | 5,211.42 | 3,650.91 | 8,433.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 40,542.84 | 37,125.30 | 37,285.46 | 31,584.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,384.10 | 12,232.84 | 12,313.32 | 9,979.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 147.02 | 339.33 | 344.54 | 45.20 | |
递延所得税资产 | 2,399.66 | 1,960.64 | 1,875.57 | 1,795.65 | |
其他非流动资产 | 6,138.85 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 74,956.46 | 62,302.55 | 60,960.21 | 57,413.29 | |
资产总计 | 358,717.47 | 323,739.94 | 302,392.07 | 287,421.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,836.30 | 60,721.18 | 47,658.31 | 51,689.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 44,371.56 | 42,455.22 | 34,508.45 | 38,243.14 | |
应付账款 | 62,235.73 | 44,268.35 | 43,835.17 | 31,133.36 | |
预收款项 | 12,086.96 | 7,634.64 | 5,759.18 | 8,170.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,179.08 | 832.31 | 1,316.44 | 1,122.29 | |
应交税费 | 1,449.15 | 384.08 | 566.53 | 707.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 349.53 | 171.61 | 93.88 | 356.20 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,825.14 | 8,916.61 | 12,688.06 | 3,774.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 193,333.45 | 165,384.01 | 146,426.01 | 135,197.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,800.00 | 9,800.00 | |
应付债券 | 4,914.48 | 4,908.37 | 4,902.26 | 4,896.16 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 10,270.51 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 7,939.71 | 10,893.40 | 10,133.78 | 9,847.09 | |
非流动负债合计 | 34,724.70 | 27,401.77 | 26,836.05 | 24,543.25 | |
负债合计 | 228,058.15 | 192,785.78 | 173,262.05 | 159,740.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,580.00 | 32,580.00 | 32,580.00 | 21,720.00 | |
资本公积 | 54,350.00 | 54,984.39 | 54,915.63 | 65,616.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -50.60 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,868.40 | 3,591.46 | 3,591.46 | 3,591.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,911.51 | 39,823.35 | 38,045.19 | 36,761.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130,659.32 | 130,954.16 | 129,130.02 | 127,680.82 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,659.32 | 130,954.16 | 129,130.02 | 127,680.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,717.47 | 323,739.94 | 302,392.07 | 287,421.50 |
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