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| *ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,885.75 | 38,096.58 | 34,810.08 | 34,991.93 | |
| 交易性金融资产 | 12.56 | 12.38 | 12.29 | 11.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,399.29 | 105,037.97 | 106,626.93 | 108,242.38 | |
| 应收票据 | 5,588.15 | 9,666.25 | 13,973.39 | 14,571.30 | |
| 应收账款 | 110,811.14 | 95,371.73 | 92,653.54 | 93,671.07 | |
| 应收款项融资 | 634.52 | 116,912.52 | 108,533.25 | 17,828.02 | |
| 预付款项 | 16,327.38 | 34,237.26 | 18,531.43 | 21,020.75 | |
| 其他应收款(合计) | 5,696.07 | 10,246.86 | 10,050.52 | 13,768.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,696.07 | -- | 10,050.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,087.94 | 106,421.64 | 98,648.23 | 103,974.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,366.45 | 1,841.39 | 1,461.18 | 1,448.35 | |
| 流动资产合计 | 341,196.58 | 547,701.30 | 513,324.53 | 428,773.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,863.80 | 5,290.49 | 5,404.02 | 5,517.55 | |
| 在建工程(合计) | 7,570.03 | 8,810.87 | 2,076.08 | 1,983.29 | |
| 在建工程 | 7,570.03 | -- | 2,076.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,272.92 | 34,964.75 | 35,435.32 | 36,038.50 | |
| 固定资产净额 | 34,272.92 | -- | 35,435.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,494.57 | 171.03 | 342.06 | -- | |
| 无形资产 | 17,942.91 | 13,589.56 | 11,811.07 | 11,933.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,285.01 | 1,464.40 | 1,534.24 | 1,604.40 | |
| 递延所得税资产 | 37,092.31 | 13,795.66 | 13,316.04 | 12,501.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | 228.63 | 228.63 | 228.63 | |
| 非流动资产合计 | 109,029.94 | 79,815.39 | 71,647.45 | 71,307.58 | |
| 资产总计 | 450,226.52 | 627,516.68 | 584,971.97 | 500,081.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,243.12 | 59,322.43 | 37,740.51 | 38,569.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,218.21 | 107,286.41 | 142,264.21 | 131,484.21 | |
| 应付票据 | 14,167.64 | 26,826.30 | 60,491.34 | 57,759.69 | |
| 应付账款 | 107,050.57 | 80,460.11 | 81,772.88 | 73,724.52 | |
| 预收款项 | 8,888.15 | 393.22 | 380.82 | 334.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,861.11 | 1,236.94 | 1,600.77 | 1,380.25 | |
| 应交税费 | 6,258.66 | 6,350.85 | 6,276.07 | 12,311.14 | |
| 其他应付款(合计) | 91,037.39 | 50,342.20 | 84,840.54 | 87,313.17 | |
| 应付利息 | -- | 217.56 | 57.05 | 254.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | 931.79 | -- | |
| 其他应付款 | 91,037.39 | -- | 83,851.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,945.08 | 7,511.55 | 9,561.40 | 7,924.32 | |
| 其他流动负债 | 18,153.44 | 117,067.57 | 97,977.37 | 10,688.52 | |
| 流动负债合计 | 426,120.30 | 482,618.09 | 440,200.23 | 349,122.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 142.86 | 185.71 | 228.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,869.67 | 1,099.43 | 345.35 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,992.99 | -- | -- | 56.00 | |
| 递延所得税负债 | 1.99 | 0.61 | 18.25 | 14.92 | |
| 长期递延收益 | 4,240.17 | 3,161.56 | 3,549.92 | 3,943.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | 803.65 | 803.65 | 2,803.65 | |
| 非流动负债合计 | 14,104.82 | 5,208.11 | 4,902.88 | 7,046.82 | |
| 负债合计 | 440,225.12 | 487,826.20 | 445,103.12 | 356,169.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | |
| 资本公积 | 14,849.20 | 14,849.20 | 14,849.20 | 14,849.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 62.35 | 727.13 | 665.78 | 61.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,312.39 | 5,312.39 | 5,312.39 | 5,312.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -81,898.55 | 47,125.76 | 47,365.49 | 52,013.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,001.39 | 139,690.48 | 139,868.86 | 143,912.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,001.39 | 139,690.48 | 139,868.86 | 143,912.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,226.52 | 627,516.68 | 584,971.97 | 500,081.39 | |
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