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| *ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,347.94 | 32,170.65 | 20,840.06 | 27,241.40 | |
| 交易性金融资产 | 11.75 | 11.05 | 10.40 | 10.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 113,061.87 | 127,838.43 | 141,529.74 | 137,336.60 | |
| 应收票据 | 12,036.37 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 101,025.50 | 127,838.43 | 141,529.74 | 137,336.60 | |
| 应收款项融资 | 68,340.38 | 28,183.37 | 29,340.46 | 24,597.52 | |
| 预付款项 | 16,266.00 | 21,530.33 | 20,654.14 | 42,139.48 | |
| 其他应收款(合计) | 8,067.36 | 11,569.96 | 11,857.88 | 12,643.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,067.36 | -- | 11,857.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,873.34 | 107,961.42 | 110,489.91 | 100,208.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,686.00 | 1,489.38 | 1,236.91 | 2,255.26 | |
| 流动资产合计 | 479,241.10 | 514,064.76 | 513,612.55 | 523,078.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,631.09 | 4,289.01 | 4,384.78 | 4,457.24 | |
| 在建工程(合计) | 684.14 | 748.77 | 53.14 | 49.08 | |
| 在建工程 | 684.14 | -- | 53.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,291.61 | 49,653.97 | 50,247.71 | 49,090.23 | |
| 固定资产净额 | 38,291.61 | -- | 41,118.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 9,129.05 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,040.40 | 12,248.62 | 12,425.74 | 12,603.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,289.17 | 2,289.17 | 2,289.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,628.67 | 1,444.68 | 1,331.88 | 1,414.90 | |
| 递延所得税资产 | 12,110.98 | 12,789.83 | 12,163.26 | 12,027.44 | |
| 其他非流动资产 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | |
| 非流动资产合计 | 72,115.51 | 85,192.68 | 84,624.31 | 83,660.54 | |
| 资产总计 | 551,356.61 | 599,257.45 | 598,236.86 | 606,738.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,192.01 | 58,145.01 | 52,253.73 | 60,186.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,790.20 | 144,801.51 | 131,619.80 | 136,668.20 | |
| 应付票据 | 57,862.16 | 48,076.32 | 32,505.20 | 35,311.06 | |
| 应付账款 | 92,928.05 | 96,725.19 | 99,114.59 | 101,357.14 | |
| 预收款项 | 340.32 | 30,840.39 | 30,776.79 | 31,401.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,594.58 | 1,353.73 | 1,528.34 | 1,536.80 | |
| 应交税费 | 8,486.56 | 8,354.45 | 4,968.08 | 7,086.36 | |
| 其他应付款(合计) | 76,362.59 | 131,829.51 | 130,940.85 | 132,579.30 | |
| 应付利息 | 171.91 | 1,200.67 | 1,200.67 | 753.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 215.03 | -- | |
| 其他应付款 | 76,190.68 | -- | 129,525.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,735.45 | 27,670.76 | 54,247.90 | 51,731.76 | |
| 其他流动负债 | 16,104.05 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 398,154.56 | 452,260.23 | 451,918.25 | 456,500.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 272.38 | 5,100.00 | 4,800.00 | 6,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14.92 | 26.15 | 34.59 | 43.13 | |
| 长期递延收益 | 4,335.89 | 4,785.09 | 5,251.84 | 4,423.91 | |
| 其他非流动负债 | 2,803.65 | 3,386.94 | 2,000.00 | 4,758.68 | |
| 非流动负债合计 | 7,482.83 | 13,298.18 | 12,086.43 | 15,425.72 | |
| 负债合计 | 405,637.39 | 465,558.41 | 464,004.69 | 471,925.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | |
| 资本公积 | 14,849.20 | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 65.55 | 160.67 | 80.51 | -24.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,312.39 | 4,974.66 | 4,974.66 | 4,974.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,816.08 | 56,887.70 | 57,501.00 | 58,187.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,719.21 | 133,699.04 | 134,232.17 | 134,813.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,719.21 | 133,699.04 | 134,232.17 | 134,813.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 551,356.61 | 599,257.45 | 598,236.86 | 606,738.96 | |
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