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| *ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,948.28 | 54,701.14 | 24,945.49 | 27,621.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,421.13 | -- | 80,663.04 | -- | |
| 应收票据 | 3,649.64 | 5,389.69 | 7,444.90 | 12,991.56 | |
| 应收账款 | 68,771.50 | 77,429.91 | 73,218.14 | 58,365.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,883.76 | 13,874.06 | 9,605.91 | 14,333.88 | |
| 其他应收款(合计) | 14,756.29 | -- | 14,159.06 | -- | |
| 应收利息 | 99.71 | 54.19 | -- | 146.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,656.58 | 15,722.64 | 14,159.06 | 15,058.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 233,806.81 | 199,267.13 | 211,910.44 | 194,450.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,317.66 | 985.78 | 1,168.09 | 735.16 | |
| 流动资产合计 | 375,133.93 | 367,424.55 | 342,452.03 | 323,703.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,840.22 | 5,142.28 | 5,232.09 | 5,321.90 | |
| 在建工程(合计) | 5,942.49 | -- | 6,980.51 | -- | |
| 在建工程 | 5,942.49 | 7,829.38 | 6,980.51 | 6,878.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,915.05 | -- | 41,235.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 45,915.05 | 40,284.59 | 41,235.57 | 42,045.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,452.92 | 15,264.97 | 15,372.67 | 15,469.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 263.43 | 277.26 | 291.08 | 184.94 | |
| 递延所得税资产 | 4,506.37 | 3,950.65 | 3,746.20 | 3,535.13 | |
| 其他非流动资产 | 612.97 | 2,855.75 | 3,025.61 | 3,410.53 | |
| 非流动资产合计 | 78,683.45 | 75,604.89 | 75,883.73 | 76,846.02 | |
| 资产总计 | 453,817.38 | 443,029.43 | 418,335.76 | 400,549.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,998.94 | 112,649.29 | 84,635.13 | 85,887.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,750.01 | -- | 111,718.80 | -- | |
| 应付票据 | 34,979.67 | 43,318.29 | 33,458.20 | 32,150.27 | |
| 应付账款 | 95,770.34 | 68,836.43 | 78,260.59 | 66,873.58 | |
| 预收款项 | 30,500.45 | 30,308.60 | 36,447.70 | 32,413.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,469.62 | 1,177.68 | 1,136.68 | 1,123.90 | |
| 应交税费 | 4,721.17 | 3,143.84 | 1,311.30 | 2,655.01 | |
| 其他应付款(合计) | 12,490.47 | -- | 11,802.40 | -- | |
| 应付利息 | 665.36 | 439.49 | 159.77 | 374.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,825.11 | 11,773.65 | 11,642.63 | 9,501.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,580.92 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 277,511.57 | 276,647.28 | 252,052.00 | 230,979.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,750.00 | 9,750.00 | |
| 应付债券 | 4,963.35 | 4,957.24 | 4,951.13 | 4,945.02 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,674.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,674.86 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,394.40 | 728.00 | 728.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,637.57 | 8,594.66 | 8,905.05 | 9,179.36 | |
| 其他非流动负债 | 8,079.71 | 8,079.71 | 8,079.71 | 8,079.71 | |
| 非流动负债合计 | 34,749.90 | 26,359.61 | 27,413.89 | 31,954.09 | |
| 负债合计 | 312,261.47 | 303,006.89 | 279,465.89 | 262,933.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 32,580.00 | |
| 资本公积 | 14,981.14 | 14,981.14 | 15,817.07 | 54,920.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 41.57 | 63.71 | 72.43 | 40.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,309.92 | 4,438.19 | 4,438.19 | 4,438.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,547.28 | 48,863.50 | 46,866.18 | 45,637.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,555.91 | 140,022.54 | 138,869.87 | 137,616.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,555.91 | 140,022.54 | 138,869.87 | 137,616.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,817.38 | 443,029.43 | 418,335.76 | 400,549.50 | |
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