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*ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,489.16 | 42,951.30 | 42,621.40 | 43,971.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 12,494.63 | 11,554.07 | 16,928.88 | 25,865.61 | |
应收账款 | 71,148.70 | 67,041.71 | 67,723.38 | 54,435.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,382.54 | 18,650.99 | 15,369.04 | 18,493.48 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 146.92 | 154.46 | 112.87 | 31.13 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,999.20 | 12,651.14 | 10,928.98 | 10,116.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 194,395.75 | 167,695.61 | 154,196.46 | 148,560.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 653.71 | 615.98 | 667.26 | 338.61 | |
流动资产合计 | 346,710.61 | 321,315.27 | 308,548.28 | 301,813.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,411.72 | 5,501.53 | 5,591.34 | 5,681.15 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,566.40 | 5,903.07 | 7,913.28 | 5,759.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 42,858.53 | 42,822.20 | 39,980.33 | 40,251.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,569.34 | 17,821.19 | 15,195.54 | 15,289.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 194.02 | 262.89 | 215.07 | 217.46 | |
递延所得税资产 | 3,550.15 | 2,755.54 | 2,585.20 | 2,444.23 | |
其他非流动资产 | 3,602.94 | 5,153.98 | 7,839.61 | 6,138.85 | |
非流动资产合计 | 77,753.09 | 80,220.39 | 79,320.38 | 75,782.19 | |
资产总计 | 424,463.71 | 401,535.65 | 387,868.66 | 377,595.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 98,139.77 | 90,456.68 | 96,168.86 | 92,032.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 37,428.25 | 37,326.20 | 34,587.67 | 37,834.48 | |
应付账款 | 79,106.82 | 70,973.70 | 60,618.81 | 51,058.88 | |
预收款项 | 25,398.99 | 18,267.78 | 14,135.35 | 15,590.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,679.78 | 1,555.64 | 1,572.08 | 1,152.11 | |
应交税费 | 3,534.23 | 1,582.24 | 1,338.15 | 1,166.99 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 343.99 | 264.74 | 181.41 | 455.19 | |
应付股利 | -- | -- | 651.60 | -- | |
其他应付款 | 9,364.52 | 10,312.60 | 8,444.69 | 12,163.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 254,996.35 | 230,739.57 | 217,698.62 | 211,453.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | |
应付债券 | 4,938.92 | 4,932.81 | 4,926.70 | 4,920.59 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 9,495.45 | 12,749.02 | 12,168.73 | 10,019.62 | |
其他非流动负债 | 8,079.71 | 8,079.71 | 8,439.71 | 8,439.71 | |
非流动负债合计 | 33,014.07 | 36,261.53 | 36,585.13 | 34,429.92 | |
负债合计 | 288,010.42 | 267,001.10 | 254,283.76 | 245,883.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,580.00 | 32,580.00 | 32,580.00 | 32,580.00 | |
资本公积 | 54,866.92 | 54,476.36 | 54,474.21 | 54,417.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -9.99 | -89.77 | -68.76 | -86.88 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,438.19 | 3,868.40 | 3,868.40 | 3,868.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,578.16 | 43,699.57 | 42,731.05 | 40,933.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 136,453.28 | 134,534.55 | 133,584.90 | 131,712.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 136,453.28 | 134,534.55 | 133,584.90 | 131,712.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,463.71 | 401,535.65 | 387,868.66 | 377,595.92 |
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