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| *ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,741.01 | 73,049.50 | 78,948.27 | 32,732.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,826.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 174,238.82 | 158,289.81 | 142,017.10 | 127,761.46 | |
| 应收票据 | 17,568.88 | 14,605.37 | 8,675.89 | 10,140.06 | |
| 应收账款 | 156,669.95 | 143,684.44 | 133,341.21 | 117,621.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,233.94 | 15,370.94 | 29,192.22 | 55,883.85 | |
| 其他应收款(合计) | 24,787.72 | 27,928.72 | 58,480.87 | 26,084.75 | |
| 应收利息 | 78.75 | -- | 242.97 | 120.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,708.97 | 27,928.72 | 58,237.91 | 25,964.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 290,930.37 | 249,071.25 | 287,646.65 | 255,950.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,131.29 | 2,189.22 | 842.18 | 1,595.63 | |
| 流动资产合计 | 594,063.15 | 527,725.43 | 597,127.29 | 500,008.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,675.21 | 4,767.31 | 4,859.41 | 4,951.51 | |
| 在建工程(合计) | 4,861.81 | 7,235.37 | 7,187.69 | 7,049.81 | |
| 在建工程 | 4,861.81 | 7,235.37 | 7,187.69 | 7,049.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,476.74 | 43,130.17 | 43,887.07 | 44,395.93 | |
| 固定资产净额 | 40,773.98 | 43,130.17 | 43,887.07 | 44,395.73 | |
| 固定资产清理 | 4,702.77 | -- | -- | 0.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,446.50 | 13,986.78 | 14,151.00 | 14,262.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,289.17 | 2,289.17 | 2,289.17 | 2,289.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,323.43 | 987.84 | 870.49 | 437.56 | |
| 递延所得税资产 | 8,349.80 | 6,746.14 | 6,727.64 | 6,443.86 | |
| 其他非流动资产 | 368.08 | 734.60 | 695.82 | 699.57 | |
| 非流动资产合计 | 82,290.75 | 81,377.38 | 82,168.29 | 82,030.06 | |
| 资产总计 | 676,353.90 | 609,102.81 | 679,295.58 | 582,038.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,368.79 | 104,444.44 | 132,861.55 | 92,326.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 228,660.16 | 189,012.83 | 191,182.51 | 139,454.66 | |
| 应付票据 | 94,252.71 | -- | 83,809.73 | 48,939.97 | |
| 应付账款 | 134,407.45 | -- | 107,372.78 | 90,514.69 | |
| 预收款项 | 37,978.89 | 27,586.37 | 46,534.98 | 68,920.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,243.73 | 1,477.21 | 1,930.27 | 1,747.25 | |
| 应交税费 | 11,773.65 | 7,520.55 | 9,095.25 | 8,703.04 | |
| 其他应付款(合计) | 56,852.91 | 85,847.52 | 78,737.30 | 46,228.93 | |
| 应付利息 | 338.88 | -- | 1,781.23 | 2,250.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 56,514.04 | 85,847.52 | 76,956.07 | 43,978.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,685.34 | 18,470.63 | 20,740.79 | 21,080.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 479,563.48 | 434,359.55 | 481,082.64 | 378,460.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,000.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 18,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,284.38 | 9,422.55 | 12,472.97 | 15,307.77 | |
| 长期应付款 | 6,284.38 | 9,422.55 | 12,472.97 | 15,307.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 86.67 | 95.58 | 104.49 | 113.42 | |
| 长期递延收益 | 7,831.33 | 8,211.18 | 8,634.00 | 9,076.87 | |
| 其他非流动负债 | 3,500.00 | 7,359.71 | 7,359.71 | 7,359.71 | |
| 非流动负债合计 | 59,702.38 | 37,489.01 | 40,971.18 | 50,207.76 | |
| 负债合计 | 539,265.86 | 471,848.56 | 522,053.82 | 428,668.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | 14,849.20 | 14,849.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 87.15 | 92.43 | 52.22 | 43.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,974.66 | 4,974.66 | 5,312.39 | 5,312.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,350.23 | 60,511.15 | 60,080.73 | 56,540.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,088.04 | 137,254.25 | 151,970.54 | 148,421.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 5,271.23 | 4,948.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,088.04 | 137,254.25 | 157,241.77 | 153,369.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,353.90 | 609,102.81 | 679,295.58 | 582,038.43 | |
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