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| *ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,421.43 | 29,052.78 | 30,796.10 | 70,924.62 | |
| 交易性金融资产 | 10.12 | 10.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,720.23 | 183,758.48 | 170,089.88 | 161,946.17 | |
| 应收票据 | -- | 15,545.61 | 12,364.64 | 13,267.59 | |
| 应收账款 | 162,720.23 | 168,212.87 | 157,725.24 | 148,678.58 | |
| 应收款项融资 | 35,068.31 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,018.14 | 29,057.61 | 27,346.28 | 44,148.85 | |
| 其他应收款(合计) | 11,515.57 | 24,303.14 | 25,619.97 | 27,138.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | 168.39 | 78.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,515.57 | -- | 25,451.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 272,056.53 | 299,523.04 | 295,124.33 | 286,179.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 795.26 | 813.75 | 2,709.22 | 2,767.15 | |
| 流动资产合计 | 525,605.59 | 566,518.80 | 551,685.79 | 593,104.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,573.78 | 4,398.91 | 4,491.01 | 4,583.11 | |
| 在建工程(合计) | 32.10 | 5,691.16 | 5,637.21 | 4,960.50 | |
| 在建工程 | 32.10 | -- | 5,637.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,296.75 | 35,869.51 | 36,835.61 | 44,453.02 | |
| 固定资产净额 | 43,588.34 | -- | 36,834.00 | -- | |
| 固定资产清理 | 6,708.42 | -- | 1.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,782.11 | 12,960.47 | 13,104.17 | 13,282.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,289.17 | 2,289.17 | 2,289.17 | 2,289.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,450.45 | 1,419.64 | 1,369.96 | 1,347.89 | |
| 递延所得税资产 | 11,106.49 | 7,876.05 | 8,084.74 | 8,350.32 | |
| 其他非流动资产 | 228.63 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | |
| 非流动资产合计 | 84,259.49 | 72,127.84 | 73,434.79 | 80,889.22 | |
| 资产总计 | 609,865.08 | 638,646.64 | 625,120.58 | 673,993.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,034.83 | 93,021.26 | 95,777.14 | 102,879.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 165,421.22 | 170,153.80 | 174,711.80 | 183,481.05 | |
| 应付票据 | 42,870.92 | 45,554.02 | 58,160.60 | -- | |
| 应付账款 | 122,550.30 | 124,599.78 | 116,551.20 | -- | |
| 预收款项 | 36,446.27 | 38,072.96 | 35,052.40 | 49,233.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,897.09 | 1,842.97 | 1,861.49 | 1,531.94 | |
| 应交税费 | 9,340.23 | 15,681.03 | 15,922.04 | 8,976.87 | |
| 其他应付款(合计) | 112,382.69 | 68,378.24 | 46,910.68 | 103,340.49 | |
| 应付利息 | 376.22 | 1,599.06 | 1,143.06 | 716.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | 573.41 | -- | |
| 其他应付款 | 112,006.47 | -- | 45,194.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,712.47 | 35,289.74 | 23,715.27 | 21,069.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 455,234.81 | 422,439.99 | 393,950.82 | 470,512.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,200.00 | 36,600.00 | 49,600.00 | 50,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 129.59 | 1,875.60 | 3,624.43 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,875.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.74 | 60.32 | 68.93 | 77.80 | |
| 长期递延收益 | 6,115.37 | 6,650.32 | 6,970.02 | 7,423.49 | |
| 其他非流动负债 | 4,303.65 | -- | -- | 3,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 15,670.76 | 43,440.24 | 58,514.55 | 64,625.72 | |
| 负债合计 | 470,905.57 | 465,880.23 | 452,465.37 | 535,137.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.10 | 97.24 | 92.97 | 84.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,974.66 | 4,974.66 | 4,974.66 | 4,974.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,321.95 | 96,018.51 | 95,911.58 | 62,121.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,959.51 | 172,766.41 | 172,655.21 | 138,856.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,959.51 | 172,766.41 | 172,655.21 | 138,856.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 609,865.08 | 638,646.64 | 625,120.58 | 673,993.92 | |
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