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| *ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,188.66 | 35,336.65 | 36,078.89 | 34,287.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,567.19 | -- | 86,067.35 | -- | |
| 应收票据 | 3,895.20 | 2,200.16 | 3,394.68 | 2,966.94 | |
| 应收账款 | 102,672.00 | 100,062.02 | 82,672.67 | 72,310.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,335.20 | 28,201.49 | 22,216.86 | 16,599.17 | |
| 其他应收款(合计) | 24,726.22 | -- | 20,228.02 | -- | |
| 应收利息 | 98.99 | 59.35 | 40.83 | 40.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,627.22 | 22,607.26 | 20,187.19 | 16,403.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,154.98 | 284,367.51 | 265,165.48 | 230,054.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 541.57 | 2,084.18 | 913.45 | 855.69 | |
| 流动资产合计 | 475,513.82 | 474,918.63 | 430,670.05 | 373,519.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,043.61 | 5,135.70 | 4,670.32 | 4,764.84 | |
| 在建工程(合计) | 4,613.00 | -- | 4,655.65 | -- | |
| 在建工程 | 4,613.00 | 4,667.94 | 4,655.65 | 5,998.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,328.47 | -- | 42,988.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 45,328.28 | 41,909.93 | 42,988.75 | 45,266.08 | |
| 固定资产清理 | 0.20 | -- | -- | 1.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,373.60 | 14,453.96 | 14,579.95 | 16,300.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,289.17 | 2,289.17 | 2,289.17 | 2,289.17 | |
| 长期待摊费用 | 424.05 | 1,224.43 | 257.79 | 260.66 | |
| 递延所得税资产 | 6,287.95 | 4,737.58 | 4,731.86 | 4,603.81 | |
| 其他非流动资产 | 680.20 | 609.95 | 644.38 | 756.67 | |
| 非流动资产合计 | 80,540.06 | 76,528.65 | 76,317.87 | 81,741.59 | |
| 资产总计 | 556,053.88 | 551,447.29 | 506,987.92 | 455,260.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,707.35 | 97,328.68 | 93,631.19 | 91,506.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,586.53 | -- | 123,461.65 | -- | |
| 应付票据 | 30,346.10 | 17,979.62 | 32,126.22 | 35,363.53 | |
| 应付账款 | 106,240.42 | 94,748.51 | 91,335.43 | 74,050.67 | |
| 预收款项 | 51,301.55 | 59,389.83 | 45,796.93 | 34,331.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,004.60 | 1,907.08 | 1,434.69 | 1,428.33 | |
| 应交税费 | 11,665.06 | 9,010.79 | 4,275.43 | 3,550.08 | |
| 其他应付款(合计) | 30,919.90 | -- | 41,164.25 | -- | |
| 应付利息 | 1,509.31 | 1,239.84 | 1,194.90 | 949.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | 716.76 | -- | |
| 其他应付款 | 29,410.59 | 43,082.94 | 39,252.59 | 16,134.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,582.24 | 22,649.04 | 13,655.36 | 6,224.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 350,767.23 | 347,336.34 | 323,419.50 | 263,539.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,800.00 | 28,610.70 | 9,700.00 | 10,175.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 4,969.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,384.16 | -- | 7,595.85 | -- | |
| 长期应付款 | 18,384.16 | 5,328.08 | 7,595.85 | 8,761.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,394.40 | |
| 递延所得税负债 | 132.80 | 152.24 | 171.72 | 180.83 | |
| 长期递延收益 | 9,532.83 | 10,234.84 | 11,872.55 | 12,180.69 | |
| 其他非流动负债 | 7,359.71 | 7,719.71 | 7,719.71 | 7,719.71 | |
| 非流动负债合计 | 53,209.50 | 52,045.56 | 37,059.84 | 45,381.91 | |
| 负债合计 | 403,976.73 | 399,381.90 | 360,479.33 | 308,921.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | |
| 资本公积 | 14,849.20 | 14,912.14 | 14,912.14 | 14,981.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 61.50 | 63.24 | 68.37 | 74.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,312.39 | 5,309.92 | 5,309.92 | 5,309.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,194.26 | 56,124.18 | 50,883.97 | 50,636.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,093.34 | 148,085.48 | 142,850.40 | 142,678.17 | |
| 少数股东权益 | 4,983.81 | 3,979.91 | 3,658.19 | 3,660.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,077.15 | 152,065.38 | 146,508.59 | 146,339.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,053.88 | 551,447.29 | 506,987.92 | 455,260.71 | |
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