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*ST嘉寓(300117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,112.14 | 19,887.30 | 37,728.31 | 16,084.59 | |
交易性金融资产 | 10.79 | 11.44 | 11.44 | 11.23 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 91,308.15 | 113,181.60 | 111,808.04 | 112,536.77 | |
应收票据 | 2,866.88 | 3,980.01 | 3,683.27 | 5,536.58 | |
应收账款 | 88,441.28 | 109,201.59 | 108,124.77 | 107,000.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | 273.00 | 269.11 | |
预付款项 | 11,597.25 | 46,724.87 | 30,974.16 | 15,814.74 | |
其他应收款(合计) | 3,856.04 | 5,595.44 | 5,628.28 | 5,828.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,856.04 | -- | 5,628.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 91,761.68 | 90,265.19 | 75,350.71 | 75,394.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,897.87 | 1,866.92 | 1,603.19 | 1,601.97 | |
流动资产合计 | 323,485.35 | 384,973.58 | 374,300.44 | 336,096.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 9,376.12 | 6,317.46 | 6,414.97 | 6,820.18 | |
在建工程(合计) | 3,228.99 | 13,176.78 | 12,550.71 | 8,357.92 | |
在建工程 | 3,228.99 | -- | 12,550.71 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 46,258.24 | 36,103.45 | 32,123.69 | 33,247.79 | |
固定资产净额 | 46,258.24 | -- | 32,123.69 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 378.64 | 1,955.07 | 2,134.90 | 2,314.74 | |
无形资产 | 17,857.11 | 17,535.81 | 17,667.61 | 17,804.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 218.56 | 1,009.64 | 1,098.64 | 1,191.13 | |
递延所得税资产 | 48,940.62 | 37,258.05 | 37,290.48 | 36,589.15 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 131,066.67 | 114,864.65 | 110,789.40 | 107,834.23 | |
资产总计 | 454,552.02 | 499,838.23 | 485,089.84 | 443,930.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,242.32 | 45,320.03 | 79,976.66 | 80,635.21 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 140,854.32 | 118,445.07 | 124,348.08 | 138,316.28 | |
应付票据 | 144.15 | 3,290.69 | 6,534.21 | 13,894.32 | |
应付账款 | 140,710.17 | 115,154.38 | 117,813.88 | 124,421.96 | |
预收款项 | 38.45 | 352.15 | 361.67 | 249.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,142.33 | 1,127.08 | 1,811.74 | 1,908.36 | |
应交税费 | 7,858.46 | 6,829.44 | 10,716.90 | 9,496.88 | |
其他应付款(合计) | 77,317.43 | 79,803.57 | 81,307.80 | 92,481.73 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 77,317.43 | -- | 81,307.80 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,891.36 | 7,973.10 | 8,070.15 | 7,495.65 | |
其他流动负债 | 20,473.05 | 26,540.63 | 24,989.50 | 18,868.72 | |
流动负债合计 | 429,266.32 | 462,347.95 | 448,886.92 | 412,116.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,900.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 165.40 | 1,635.08 | 1,648.98 | 1,856.61 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 11,974.04 | 8,811.37 | 7,977.01 | 7,992.99 | |
递延所得税负债 | 890.10 | 5.64 | 4.32 | 2.96 | |
长期递延收益 | 3,145.49 | 3,819.84 | 4,047.51 | 4,066.38 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,725.03 | 20,821.93 | 20,577.81 | 13,918.93 | |
负债合计 | 451,991.34 | 483,169.88 | 469,464.73 | 426,035.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | 71,676.00 | |
资本公积 | 14,849.20 | 14,849.20 | 14,849.20 | 14,849.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 92.34 | 83.11 | 76.35 | 70.93 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,312.39 | 5,312.39 | 5,312.39 | 5,312.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -89,369.26 | -75,252.34 | -76,288.82 | -74,014.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,560.67 | 16,668.36 | 15,625.11 | 17,894.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,560.67 | 16,668.36 | 15,625.11 | 17,894.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,552.02 | 499,838.23 | 485,089.84 | 443,930.35 |
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